证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2020-044
四川海特高新技术股份有限公司
关于募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目全部结项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（[证监许可(2015)1661号]）核准，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，每股发行价为20.00元/股，认购资金1,656,404,660.00元，扣除发行费用总计40,157,164.18元，募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。
2、募集资金管理与存放情况
为加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储，与募集资金开户银行、保荐机构
签订三方协议共同监管募集资金，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。
2015年9月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经2016年3月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。2016年12月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年1月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。
根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已于2018年12月17日完成销户；“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，2019年2月28日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行已完成销户。
根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户上海银行股份有限公司成都府南支行已于2019年5月23日完成销户。
根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，“天津飞安航空训练基地建设项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户中信银行股份有限公司成都高新支行资金已经全部使用完毕，公司于2020年6月16日对该账户进行了销户。
截止2020年8月24日，公司2015年非公开发行股票募集资金账户具体情况如下：
序号 银行名称 银行账号 销户时间
上海银行股份有限公司成都府南
1 支行 20110206403002666056 2019年5月23日
中国农业银行股份有限公司成都
2 高新技术产业开发区支行 22807501040015853 2017年1月23日
兴业银行股份有限公司成都武侯
3 祠支行 431070100100131848 2019年2月28日
中信银行股份有限公司成都高新
4 支行 8111001014100036703 2020年6月16日
中国建设银行股份有限公司成都
5 第一支行 51001416108051570420 2019年6月19日
中国农业银行股份有限公司成都
6 高新技术产业开发区支行 22807501040017073 2018年12月17日
3、募集资金变更情况
（1）新型航空动力控制系统的研发与制造项目
2016年3月26日公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。
2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统的研发和制造项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金16,735.18万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
（2）新型航空发动机维修技术开发与产业化项目
2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金13,542.71万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
（3）天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目
2016年9月19日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集
资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地2号维修机 库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由20,058.00万元增至 35,712.02万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞 机维修基地2号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设 内容调整为以B-737NG飞机客改货业务为主。
2019年4月13日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公 开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目” 募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金9,295.88万元（含利息收入扣 除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
4、天津飞安航空训练基地建设项目
2019年4月13日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公 开发行股票募集资金投资项目“天津飞安航空训练基地建设项目”募投项目资 金用途，将该投资项目部分募集资金余额23,785.85万元（含利息收入扣除银行 手续费等的净额）永久补充流动资金。
二、募集资金投资项目结项情况
截止2020年8月24日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目募集资 金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 承 诺 投 资 变更后投 已经投入 节 余 金
额 资额 金额 额（含利
息）
1 天津海特飞机 天 津 海 特
维修基地2号机 飞 机 工 程 20,058.00 10,800.43 10,800.43 0
库建设项目 有限公司
2 天津飞安航空 天 津 飞 安
训练基地建设 航 空 训 练 57,041.00 33,838.33 33,856.87 0
项目 有限公司
3 新型航空动力 四 川 海 特 0
控制系统的研 亚 美 航 空 25,258.66 8,889.67 8,889.67
发与制造项目 技 术 有 限
公司
4 新型航空发动 四 川 亚 美 19,267.09 5,943.62 5,943.62 0
机维修技术开 动 力 技 术
发和产业化项 有限公司
目
5 补充流动资金 公司 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0
合计 - 161,624.75 99,472.05 99,490.59 0
累计使用99,490.59万元和变更后投资额99,472.05万元的差异原因为天津 飞安航空训练基地建设项目累计投入金额为33,856.87万元，募集资金变更后实 际投资总额为33,838.33万元，差额18.54万元系该项目募集资金存放期间所产 生的利息。
公司严格按照募集资金项目计划实施2015年非公开发行募集资金投资项目， 截止目前，2015年非公开发行股票募集资金投资项目全部实施完毕，公司将上述 募集资金投资项目全部结项。根据公司各募集资金投资项目实施进度，公司已经 逐步注销各项目募集资金专项账户，募集资金三方监管协议亦终止。
三、本次募集资金投资项目结项对公司的影响
本次对公司2015年非公开发行募集资金投资项目结项，符合相关法律法规 的规定，符合募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司生产经营产生影 响，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审批程序
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