证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2020-041
四川海特高新技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（[证监许可(2015)1661 号]）核准，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向 8 名特定对象发行人民币普通股（A
股）8,282.0233 万股，每股发行价为 20.00 元/股，认购资金 1,656,404,660.00 元，
扣除发行费用总计 40,157,164.18 元，募集资金净额为 1,616,247,495.82 元。募集资
金全部到位时间为 2015 年 8 月 19 日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具
XYZH/2015CDA10149 号验资报告。
2、募集资金使用金额及期末余额
截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 99,490.59 万元，其中，
公司以前年度已使用募集资金 98,853.19 万元，公司 2020 年度募集资金项目使用金额为 637.40 万元。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 0。
2018 年 11 月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空
发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目剩余募集资金用途，合计 30,277.89万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金；2019 年 4 月公司变更“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投项目部分募集资金用途，合计 33,081.73 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施
完成，所有募集资金账户已完成销户。
2、募集资金的管理
为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规
范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。2008 年 3 月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储；与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同监管募集资金，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；公司内部审计部门每季度对募集资金的管理和使用至少进行一次现场检查；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 5%之间确定），公司及开户银行应当知会保荐代表人。
2015 年 9 月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四
川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议
审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。2016 年 12 月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 1 月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。
根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户中国农业
银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已于 2018 年 12 月 17 日完成销户；
“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”已变更募投项目资金用途用于永久补
充流动资金，2019 年 2 月 28 日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行已
完成销户。
根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，“天津海特飞机维修基地 2 号维修
机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户上海银行股份有限公司成都府南支行已于 2019 年 5 月
23 日完成销户，募集资金专户中信银行股份有限公司成都高新支行已于 2020 年 6 月
16 日完成销户。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
5、节余募集资金使用情况
不适用
6、超募资金使用情况
不适用
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施
完成，无剩余募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目
2016 年 3 月 26 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。
2018 年 11 月 13 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统的研发和制造项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金 16,735.18 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，新型航空动力控制系统的研发与制造项目已投入募集资金 8,889.67 万元。
2、新型航空发动机维修技术开发与产业化项目
2018 年 11 月 13 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金 13,542.71 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，新型航空发动机维修技术开发与产业化项目已投入募集资金 5,943.62 万元。
3、天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目
2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金
部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG飞机客改货业务为主。截至本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地 2 号维
修机库建设项目”已投入金额为 0。
2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金 9,295.88 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”累计投入金额为 10,800.43 万元。
4、天津飞安航空训练基地建设项目
2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津飞安航空训练基地建设项目”募投项目资金用途，将该投资项目部分募集资金余额 23,785.85 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永
久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，“天津飞安航空训练基地建设项目”累计
投入金额为 33,856.87 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司募集资金存放、使用、管理和披露不存在违规的情形。
2、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
附件 1、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 161,624.75 本年度投入募集资金总额 637.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 63,359.62 已累计投入募集资金总额 99,490.59
累计变更用途的募集资金总额比例 39.20%
是否已变更 调整后 截至期末累 截至期末 项目达到预定 项目
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