证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-038
中捷资源投资股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 252,761,218.39 205,433,033.50 23.04%
归属于上市公司股东的净利 10,169,767.93 900,071.48 1,029.88%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 9,384,952.01 651,393.33 1,340.75%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -119,607,813.87 6,471,122.06 -1,948.33%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0084 0.0007 1,100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.0007 1,100.00%
加权平均净资产收益率 1.63% - -
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,405,119,606.44 1,625,051,237.52 -13.53%
归属于上市公司股东的所有 628,041,516.84 618,013,459.14 1.62%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -86,907.38 主要为固定资产处置损益。
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 196,450.77 主要为公司收到各类政府补助所致。
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 主要为公司持有的大额存单产生利息
资产和金融负债产生的公允价值变动 344,054.79 收入约 34.41 万元所致。
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准 33,000.00 主要为以前年度已核销的预付款项的
备转回 收回所致。
主要原因为公司根据重整计划确定的
债务重组损益 421,715.44 普通债权清偿比率支付上年度计提的
部分预计负债，剩余未清偿部分予以
豁免所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和 -18,409.32
支出
减：所得税影响额 86,013.70
少数股东权益影响额（税后） 19,074.68
合计 784,815.92 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）货币资金较期初下降 50.08%，主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预
算安排归还银行借款所致；
（2）应收账款较期初增长 41.33%，主要原因为公司全资子公司中捷科技销售收入增
加所致；
（3）应收款项融资较期初下降 100%，主要原因为期初票据本期背书转让所致；
（4）长期应收款较期初下降 33.33%，主要原因为租赁到期日缩短，应收融资租赁款
余额减少所致；
（5）在建工程较期初下降 33.14%，主要原因为部分在建工程转固所致；
（6）其他非流动资产较期初增长 190.24%，主要原因为预付工程及设备款所致；
（7）其他流动负债较期初下降 47.14%，主要原因为期初部分应收票据在本报告期终
止确认所致；
（8）租赁负债较期初下降 83.15%，主要原因为公司全资子公司中捷科技下属子公司
无锡艾布斯因租赁产生的一年以上的租赁付款余额较期初减少所致。
2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）研发费用较上年同期增长 43.57%，主要原因为公司全资子公司中捷科技研发投
入增加所致；
（2）财务费用较上年同期下降 141.04%，主要原因为汇兑净收益较上年同期增加约
528.09 万元所致；
（3）其他收益较上年同期增长 305.46%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因享受
先进制造业企业增值税加计抵减政策，增值税加计抵减约 180.44 万元所致；
（4）投资收益较上年同期下降 48.66%，主要原因为上年同期因公司持有的外汇期权
因公允价值变动产生收益所致；
（5）信用减值损失较上年同期增长 234.30%，主要原因为应收账款余额增加，计提的
应收账款坏账准备增加所致；
（6）资产处置收益较上年同期增长 104.36%，主要原因为固定资产处置损失同比增加
所致；
（7）营业外支出较上年同期下降 96.10%，主要原因为上年同期公司因浙江证监局的
行政处罚，支付 150 万元罚款所致；
（8）所得税费用较上年同期下降 161.50%，主要原因为递延所得税费用变动所致。
3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,948.33%，主要原因为公司全资
子公司禾旭贸易约 1.1 亿元应付票据到期，增加现金流出所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11,491.77%，主要原因为公司全
资子公司禾旭贸易因大额定期存单投资到期，收回本金及利息所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 333.01%，主要原因为公司全资子
公司中捷科技根据现金预算安排，归还部分前期银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
玉环市恒捷创
业投资合伙企 国有法人 10.75% 129,605,889.00 0.00 不适用 0.00
业（有限合
伙 ）
广州农村商业
银行股份有限 国有法人 8.77% 105,688,798.00 0.00 不适用 0.00
公司
魏娟意 境内自然人 1.40% 16,836,749.00 0.00 不适用
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