证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2023-035
中捷资源投资股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 205,433,033.50 305,013,683.65 -32.65%
归属于上市公司股东的净利 900,071.48 14,751,030.39 -93.90%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 651,393.33 12,664,180.01 -94.86%
（元）
经营活动产生的现金流量净 6,471,122.06 -41,102,542.28 115.74%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0014 0.0214 -93.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0014 0.0214 -93.46%
加权平均净资产收益率 0.30% 12.32% 下降 12.02 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,338,340,179.83 1,354,672,393.60 -1.21%
归属于上市公司股东的所有 -295,952,837.10 -296,882,217.08 0.31%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 -42,526.88 主要为固定资产处置损益。
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 541,692.23 主要为公司收到各类政府补助所致。
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资 主要为本报告期公司持有的大额存单
产、交易性金融负债产生的公允价值 1,510,585.06 产生利息收入约 83.34 万元，以及持
变动损益，以及处置交易性金融资 有外汇期权产生投资收益及公允价值
产、交易性金融负债和可供出售金融 变动收益合计约 67.71 万元所致。
资产取得的投资收益
主要为本报告期公司因收到中国证券
除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,547,906.09 监督管理委员会浙江监管局送达的
支出 《行政处罚决定书》（[2023]13 号），
支付 150 万元罚款所致。
减：所得税影响额 213,100.87
少数股东权益影响额（税后） 65.30
合计 248,678.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）预付款项较期初增长 53.50%，主要原因为本报告期公司预付货款增加所致；
（2）其他应收款较期初下降 76.05%，主要原因为本报告期公司收到广东高院退回的
预缴二审诉讼费约 532.74 万元所致；
（3）在建工程较期初下降 41.30%，主要原因为本报告期部分在建工程转固所致；
（4）衍生金融负债较期初下降 87.84%，主要原因为公司期初持有的部分外汇期权在
本报告期到期所致；
（5）合同负债较期初增长 110.63%，主要原因为本报告期公司预收货款增加所致；
（6）其他应付款较期初增加 95,464.86 万元，主要为公司期初预计负债转入所致；
（7）预计负债较期初减少 95,618.71 万元，主要为公司期初预计负债转出至其他应
付款所致；
（8）递延所得税负债较期初增长 41.44%，主要原因为本报告期因税会暂时性差异计
提递延所得税负债所致。
2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）营业收入较上年同期下降 32.65%，主要原因为受缝制设备行业市场下行影响，
主营业务收入下降所致；
（2）营业成本较上年同期下降 33.58%，主要原因为本报告期主营业务同比收入下降，营业成本相应下降所致；
（3）税金及附加较上年同期增长 175.79%，主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技因采购规模下降，进项减少所致，以及公司下属子公司禾旭贸易因贸易业务产生的印花税同比增加所致；
（4）财务费用较上年同期增长 178.61%，主要原因为本报告期因美元汇率波动，汇兑损失同比增加所致；
（5）其他收益较上年同期增长 373.50%，主要原因为本报告期公司收到政府补助同比增加所致；
（6）投资收益较上年同期下降 36.26%，主要原因为本报告期公司持有的大额存单减少，产生的投资收益也同比减少所致；
（7）公允价值变动收益较上年同期下降 125.39%，主要原因为本报告期公司持有的外汇期权因公允价值变动产生收益所致；
（8）信用减值损失较上年同期下降 64.50%，主要原因为本报告期公司计提的应收账款坏账损失同比减少所致；
（9）资产处置损失较上年同期下降 84.59%，主要原因为本报告期公司非流动资产处置损失减少所致；
（10）营业外支出较上年同期增加 153.10 万元，主要为本报告期公司因收到中国证
券监督管理委员会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》（[2023]13 号），支付 150 万
元罚款所致；
（11）所得税费用较上年同期增长 297.58%，主要原因为本报告期递延所得税费用增加所致。
3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 115.74%，主要原因为上年第四季度采购规模下降，本报告期购买商品支付的现金相应减少，销售商品及购买商品现金流收支净额高于上年同期所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 116.10%，主要原因为本报告期公司收回期权保证金约 429.35 万元以及购建固定资产支出同比减少约 298.76 万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 831.40%，主要原因为本报告期公司偿还债务所支付的现金同比增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
玉环市恒捷创
业投资合伙企 境内
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