证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2022-
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中捷资源投资股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 174,116,570.81 -27.95% 686,951,736.24 -9.21%
归属于上市公司股东 3,080,583.52 -49.15% 23,693,484.77 13.77%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,848,771.81 -17.71% 23,655,580.31 53.17%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 8,791,573.30 -96.92%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0045 -49.15% 0.0344 13.53%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0045 -49.15% 0.0344 13.53%
股）
加权平均净资产收益 2.48% 上升 1.55 个百分点 19.07% 上升 15.82 个百分点
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,370,266,577.18 1,465,874,829.10 -6.52%
归属于上市公司股东 136,015,927.46 112,397,133.14 21.01%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括 主要为处置部分报废固定资
已计提资产减值准备的冲销 -91,382.10 -375,766.01 产损益。
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,381,060.53 1,848,485.46
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性 主要为本公司利用闲置资金
金融负债产生的公允价值变 购买银行大额存单所产生的
动损益，以及处置交易性金 -2,708,541.95 1,919,103.58 投资收益以及公司持有的外
融资产、交易性金融负债和 汇期权公允价值变动所致。
可供出售金融资产取得的投
资收益
与公司正常经营业务无关的 主要为报告期内因广州农商
或有事项产生的损益 -3,985,066.50 行金融借款纠纷一案，公司
因不服一审判决结果提出上
诉，并预交诉讼费用约
797.01 万元，公司根据谨
慎性原则按照上诉费用的
50%即 398.51 万元计提预计
负债所致。
除上述各项之外的其他营业 650,675.23 631,147.93
外收入和支出
合计 -768,188.29 37,904.46 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）应收票据较期初增长 165.74%，主要原因为本报告期已经背书转让但尚未终止确
认的应收票据增加所致；
（2）应收款项融资较期初增长 295%，主要原因为报告期期末部分应收票据暂未背书
或到期所致；
（3）在建工程较期初增长 64.18%，主要原因为本报告期公司 1 号厂房工程扩建及智
能仓储系统、砂处理、混砂（制芯）除尘系统投入所致；
（4）其他非流动资产较期初增长 96.98%，主要原因为本报告期公司部分工程设备预
付款增加所致；
（5）衍生金融负债较期初增长 6,687.35%，主要原因为本报告期公司持有外汇期权公
允价值变动所致；
（6）应付账款较期初下降 53.86%，主要原因为本报告期公司采购规模下降，应付货
款减少所致；
（7）合同负债较期初增长 43.02%，主要原因为本报告期公司预收货款增加所致；
（8）其他流动负债较期初增长 102.73%，主要原因为本报告期公司预收货款增加及已
背书转让但尚未终止确认的应收票据增加所致；
（9）递延收益较期初增长 507.31%，主要原因为本报告期公司收到工业企业技改贴息
专项资金 388.42 万元所致。
2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）财务费用较上年同期下降 300.03%，主要原因为本报告期因美元汇率波动，汇兑
收益较上年同期增加约 2,100 万元所致；
（2）投资收益较上年同期增长 203.46%，主要原因为本报告期公司购买银行大额存单
产生的利息收入增加所致；
（3）公允价值变动收益较上年同期下降 366.89%，主要原因为本报告期公司持有的远
期外汇期权公允价值变动所致；
（4）信用减值损失较上年同期增长 893.22%，主要原因为本报告期公司因应收账款较
期初增加，计提的坏账准备同比增加所致；
（5）资产处置收益较上年同期增长 1,424.59%，主要原因为本报告期公司固定资产处
置收益减少所致；
（6）营业外收入较上年同期增长 340.03%，主要原因为本报告期公司核销部分应付账
款影响损益所致；
（7）营业外支出较上年同期增长 530.71%，主要原因为报告期内因广州农商行金融借
款纠纷一案，公司因不服一审判决结果提出上诉，并预交诉讼费用约 797.01 万元，公司
根据谨慎性原则按照上诉费用的 50%即 398.51 万元计提预计负债所致；
（8）所得税费用较上年同期下降 177.33%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用
减少所致。
3、截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 96.92%，主要原因为：①上年同
期公司全资子公司禾旭贸易票据结
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