证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：
2022-041
中捷资源投资股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减
营业收入（元） 305,013,683.65 236,543,412.06 28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,751,030.39 9,029,258.27 63.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,664,180.01 8,111,841.12 56.12%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,102,542.28 -25,096,506.80 -63.78%
基本每股收益（元/股） 0.0214 0.0128 67.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0214 0.0128 67.19%
加权平均净资产收益率 12.32% 1.42% 上升 10.90 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 1,438,858,502.23 1,465,874,829.10 -1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 127,150,114.17 112,397,133.14 13.13%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -275,886.12 主要原因为固定资产处置损
分） 益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 114,402.72
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 主要原因为本报告期公司购
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 2,265,260.96 买的银行大额存单计提利息
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 收入所致。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,927.18
合计 2,086,850.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）货币资金较期初下降35.71%，主要原因为期初货币资金本报告期投入生产运营所致；（2）应收票据较期初增长93.12%，主要原因为本报告期部分应收票据尚未终止确认所致；（3）应收账款较期初增长56.91%，主要原因为本报告期销售收入增长，应收账款相应增加所致；
（4）应收款项融资较期初增长6,200%，主要原因为本报告期公司收到应收票据，尚未背书支付所致；
（5）预付款项较期初下降66.88%，主要原因为本报告期公司全资子公司禾旭贸易期初预付贸易业务货款减少所致；
（6）衍生金融负债较期初增长99.65%，主要原因为本报告期公司远期结汇业务公允价值变动所致；
（7）合同负债较期初增长82.79%，主要原因为本报告期公司子全资公司禾旭贸易预收货款增加所致；
（8）其他流动负债较期初增长88.19%，主要原因为本报告期因预收货款增加，相应的进项税增加所致。
2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）税金及附加较上年同期减少41.58%，主要原因为本报告期公司应交增值附加税同比降低所致；
（2）销售费用较上年同期增长57.59%，主要原因为本报告期销售收入较上年同期增长约
28.95%，销售人员工资、奖励及差旅费等支出增加所致；
（3）研发费用较上年同期增长109.87%，主要原因为本报告期研发人员工资及研发材料支出同比增加所致；
（4）财务费用较上年同期增长187.58%，主要原因为本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；（5）其他收益较上年同期下降76.69%，主要原因为本报告期公司收到政府补助同比减少所致；（6）投资收益较上年同期增长513.09%，主要原因为本报告期公司购买的银行大额存单计提利息收入所致；
（7）资产处置收益较上年同期下降185.42%，主要原因为本报告期公司处置固定资产损失增加所致；
（8）所得税费用较上年同期下降153.58%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用影响所致。
3、截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.78%，主要原因为2021年末公司计提的奖金及销售货款回笼奖励等在本报告期支付，支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加约46.95%所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额上年同期初下降108.26%，主要原因为上年同期公司收回投资收到的货款为7,280万，本报告期无该项现金流入所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额上年同期初下降103.17%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,512 报告期末表决权恢复的优 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
玉环市恒捷创 境内非国有法
业投资合伙企 人 18.84% 129,605,889 0
业（有限合伙）
宁波沅熙股权 境内非国有法
投资合伙企业 人 6.18% 42,523,997 0
（有限合伙）
西南证券股份 国有法人 5.00% 34,390,700 0
有限公司
蔡开坚 境内自然人 质押 9,800,000
1.58% 10,840,000 0 冻结
10,840,000
孙军敏 境内自然人 0.77% 5,301,200 0
陈祥强 境内自然人 0.69% 4,769,882 0
李娟 境
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