证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-014
中捷资源投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司董事长在此授权额度内具体实施相关事宜，包括但不限于产品选择、金额确定、协议签署等。
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了独立意见。此外，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次委托理财事项不构成关联交易，且也无需提交公司股东大会审议。
一、 委托理财概述
（一）投资目的：为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，进而能够提高公司现金资产的收益。
（二）理财产品品种：投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
（三）额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起1年内有效。
（四）投资额度：根据公司及全资子公司的资金状况，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）投资银行理财产品。上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。
（五）委托理财要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行银行理财产品的购买或赎回。委托理财以不影响公司日常经营运作资金需求为前提。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险的银行理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
经认真审阅相关资料，我们认为在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含）投资银行理财产品。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、中捷资源投资股份有限公司独立董事的独立意见。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 1 月 23 日
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