亿帆医药股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现
将 2017 年非公开发行股票募集资金截至 2022 年 6 月 30 日存放与使用情况作如
下专项说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣
除保荐、承销费用人民币 3,625.55 万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币 590.87 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币
176,283.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日对本次
发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 176,283.58
减：募投项目支出 123,679.18
银行手续费 2.21
加：专户利息收入 4,113.26
项目 募集资金发生额
募集资金余额（截至 2022 年 6 月 30 日） 56,715.45
其中：存放于银行募集资金专户 4,715.45
现金管理 0.00
补充流动资金 52,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。
经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金
专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。
2017 年 8 月、2018 年 6 月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以
下简称“亿帆制药”）与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募集资金三方
监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
平安银行杭州临安小微企
亿帆医药 业专营支行 15000089347699 47,154,500.50 募集资金专户
亿帆制药 中国民生银行肥西支行 654000866 0.00 4 月 25 日已注销
合 计 -- 47,154,500.50 --
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2022 年半年度实际使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金先期投入及置换情况详见附表 1。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 18 日，公司召开的第七届董事会第二十一次（临时）会议审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用 2017 年非公开发行股票部分闲置募集资金 52,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第七届董
事会第二十一次（临时）会议批准之日起（即 2021 年 11 月 18 日起），使用期
限不超过 12 个月。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，任一时点募集资金进行现金管理的余额在审批额度内资金可以循环使用。期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为353,479.45元，现金管理未到期余额为人民币0.00元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目正有效实施，尚未实施完毕，暂无结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和
暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）变更情况说明
2019 年 3 月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事
会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019 年 4 月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
2020 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议、2020 年 5 月 7 日召开的
2019 年年度股东大会均审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金 21,384.53 万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由 60,000 万元变为 38,615.47万元。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期，未发生募集资金投资项目对外转让和置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：
1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1：
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：亿帆医药股份有限公司 2022 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 176,283.58 本年度投入募集资金总额 0.00
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