证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2020-021
亿帆医药股份有限公司
关于将已终止的部分募集资金投资项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”或“亿帆医药”）于 2020 年 4 月 13
日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止的部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）公司 2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）106,176,470 股，发行价格为 17.00元/股，募集资金总额 1,804,999,990.00 元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85 元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币 5,908,676.47 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,762,835,813.68
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日对本次发行募集资
金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 7 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额及拟置换的金额如下：
募集资金投资项目 自筹资金预先 募集资金置换金额（元）
投入金额（元）
合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目 47,593,702.34 47,593,702.34
收购 DHY & CO. ,LTD53.80%股权 700,680,000.00 700,680,000.00
补充流动资金 - -
合计 748,273,702.34 748,273,702.34
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2017]第 ZB11920 号《亿帆医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
2017 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币748,273,702.34元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。
（三）变更募集资金投资项目情况
鉴于“收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目的标的公司 DHY 公司短期内
难以实现盈利，且亿帆医药筹划扩大在市场确定性更强的胰岛素领域内的投资，在综合考虑公司实际情况和发展战略、各行业发展前景、募集资金使用效率的基
础上，亿帆医药于 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会
议和 2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意亿帆医药将原募集资金投资项目“收购DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为“亿帆医药股份有限公司胰岛素类似物项目”（以下简称“胰岛素项目”），“收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目原已投入的募集资金均以公司自有资金置换，置换后的募集资金全部投入胰岛素项目。变更后的募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
序号 承诺募投项目名称 募集资金投资总额
1 高端药品制剂项目 60,000.00
2 胰岛素项目 70,068.00
3 补充流动资金 46,215.58
合计 176,283.58
（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次闲置募集资金 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月，即从 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日止， 2019 年 6 月 19
日，公司已将上述暂时补充流动资金提前归还至募集资金专用账户。
2019 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次闲置募集资金 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月，即从 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 24 日止，2020 年 4 月 9 日，公
司已将上述暂时补充流动资金提前归还至募集资金专用账户。
（五）以闲置募集资金进行现金管理的情况
2017 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届
监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2018 年 8 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十三会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2019 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会第四会议、第七届监事会第四次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用。期限
自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司自使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回获得的现金收益累计为 2,904.50 万元，现金管理未到期余额为人民币17,500.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
二、已终止的部分募集资金投资项目情况
（一）已终止的部分募集资金投资项目
公司于 2019 年 3 月 20 日的召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和
2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“高端药品制剂项目”之二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体的新药研发及申报生产。
（二）终止实施部分募集资金投资项目的原因
随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体三项在研新药的研发风险存在进一步增强的可能，在现阶段下继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体的药品研发及申报生产。
（三）已终止的部分募集资金投资项目实际使用情况
截至 2019 年 3 月 19 日，“高端药品制剂项目”之二盐酸组胺原料及注射液、
注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体等三项在研药品
的募集资金投入 4,713.12 万元，其中主要为付技术购买款 4,000 万元。2019 年 3
月 20 日，公司与技术转让方签订《补充协议（二）》，技术转让方同意将技术购买款 4,000 万退还公司，即终止上述三个产品的研发及申报生产对公司 2018年净利润影响-622.53 万元，尚未使用的募集资金合计 21,384.53 万元。关于本次
终止部分募集资金投资项目详细内容具体见 2019 年 3 月 22 日在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-012）。
截至 2020 年 4 月 10 日，“高端药品制剂项目”之二盐酸组胺原料及注射液、
注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体等三项在研药品尚未使用的募集资金合计 21,384.53 万元（不含银行存款利息及银行手续费，该部分资金待“高端药品制剂项目”完结后按相关规定履行审议程序后使用）。
（四）终止实施部分募集资金投资项目后节余募集资金安排
“高端药品制剂项目”之二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体的新药研发及申报生产终止后，尚未
使用的募集资金合计 21,384.53 万元，自 2019 年 4 月股东大会审议终止部分募投
项目后，公司一直积极筹划新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析，截止本报告披露日，尚未找到具有较好市场前景和盈利能力的项目，另一方面，随着“整合、创新、国际化”战略部署的深入推进,公司新产品、新市场的持续建设对资金需求较大，为保证募集资金使用效率，经公司审慎决定拟将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金 21,384.53 万元全部用于永久补充流动资金。
三、募集资金使用情况
截至 2020 年 4 月 10 日，公司 2017
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