证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2021-11
东信和平科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准，公司获准以总股
本 346,325,336 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向截至 2019 年 2 月 19 日登
记在册的公司全体股东配售不超过 103,897,600 股的人民币普通股（A 股），最终确定发行数量为 100,160,748 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币4.04 元，募集资金总额人民币 404,649,421.92 元，扣除相关发行费用人民币9,353,102.05 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 395,296,319.87 元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 2 月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字（2019）020004 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及余额
2020 年度，公司募集资金投资项目使用资金 17,920,056.04 元，收到银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 348,376,716.31 元，其中暂时补充流动资金
240,000,000 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存款专户的余额为
108,376,716.31 元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。
（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况
根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。
公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储账户 存款余额
交通银行珠海美景支行 444000903018010078443 募集资金专户 76,652,872.94
中信银行珠海五洲花城支行 8110901012700817687 募集资金专户 23,152,625.29
中国农业银行股份有限公司 44350201040031684 募集资金专户 8,571,218.08
珠海香洲支行
合计 108,376,716.31
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资金尚未
到期，故未归还至募集资金专户。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2020 年度募集资金的使用情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对
照表。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表 1 中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。
3、部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”、“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对 eSIM 模块、NB-IoT 模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发，加强公司技术创新能力，提升公司研发实力，从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力，该项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升单人劳动生产率，改善设备综合效率，优化产品质量，间接提高收入具有十分重要的作用。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预
先投入到募投项目的建设。截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额合计 22,754,032.14 元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810 号）。
2019 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会
第十三次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 22,754,032.14 元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已
于 2020 年 10 月 12 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集
资金专用账户。
2、2020 年 10 月 22 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 24,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表 1、2020 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月二十七日
附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金净额 39,529.63 入募集资 1,792
金总额
报告期内变更用途的募集 771（注 1）
资金总额 已累计投 5,567.78
累计变更用途的募集资金 771 入募集资
总额 金总额
累计变更用途的募集资金 1.95%
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行性是
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 否发生重大变
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计 化
目和超募资 目（含 投 资 额（1）额 投 入 ＝ 可 使 效益
金投向 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） (2) 态 日
期
承 诺 投 资 项
目
1. 基于 NB-IoT
技术的安全接 否 1,750 1,750 457.2 931.7 53.24% 2020. 不适用 不适 否
入解决方案研 .00 .00 4 12.31 用
发项目
2.医保基金消
费终端安全管 否 28,81 28,81 68.21 745.8 2.59% 2021. -518.5 否 否
理平台建设及 2.43 2.43 8 12.31 8
运营项目
3. 生产智能化 是注 1 8,967 8,967 1,266 3,890 43.38% 2021. 不适用 不适 否
改造升级项目 .20 .20 .55 .2 6.30
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