证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-072
协鑫能源科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有关规定，现将协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过
405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已
于 2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对前述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、公司以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 155,037.52 万元。其中，
2022 年度使用募集资金 141,134.94 万元；2023 年度使用募集资金 13,902.58 万
元。
2、本年度（2024年1-6月）使用金额及当前余额
（1）以募集资金投入募投项目 33,974.78 万元。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募投项目累计投入 189,012.30 万元；尚未使
用的募集资金及累计收到的银行存款利息、理财产品收益，扣除银行手续费等的净额合计为 184,672.38 万元，其中募集资金银行专户余额 34,672.38 万元（含累计收到的银行存款利息、理财产品收益，扣除银行手续费等的净额 1,403.04 万元），暂时补充流动资金 150,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规及《协鑫能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《协鑫能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存放、使用和管理。
1、2022年2月，公司募集资金到账后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况
2022 年 3 月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 5 月，公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）/苏州琞能能源
科技有限公司（子公司）/诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）及保荐机构华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2022 年 10 月，公司、协鑫电港云科技（海南）有限公司（子公司）及保荐
机构华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2、2022年8月，公司因公开发行可转换公司债券，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司保荐机构。原保荐机构华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。变更保荐机构后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况
2022 年 11 月，公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州
工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）/苏州琞能能源科技有限公司（子公司）/诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）/协鑫电港云科技（海南）有限公司（子公司）及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2023 年 7 月，公司、诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源
科技有限公司（子公司）及保荐机构中金公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、2024年4月，公司综合考虑“新能源汽车换电站建设项目”的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化调整等因素，已终止“新能源汽车换电站建设项目”，并将该项目剩余募集资金投入“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”和“永久补充流动资金”。变更部分募集资金用途后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况
2024 年 6 月，公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州
工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司及保荐机构中金公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）及保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；公司、徐州鑫和能源开发有限公司（子公司）及保荐机构中金公司与兴业银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2024 年 7 月，公司、江苏协鑫鑫储充能源科技有限公司/苏州协鑫鑫光智慧
能源有限公司/苏州协鑫零碳能源科技有限公司/福建协鑫鑫科建设工程有限公司/中卫鑫华科技有限公司/重庆鑫瑞储能科技有限公司/南京鑫能智储科技有限公司（子公司）及保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行/中国建设银行股份有限公司昆山分行/中国银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方/四方监管协议》《募集资金三方/四方监管协议之补充协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或募集资金净额的 20%的，公司及开设募集资金专户的银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司、公司子公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方/四方监管协议》《募集资金三方/四方监管协议之补充协议》与三方监管协议范本不存在重
大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 期末账户余额 存储方式
中国银行股份有限公 515777136501 1,297,044,897.80 202,724,170.55 活期/协定存款
司苏州工业园区分行
中信银行股份有限公 811200101370 520,000,000.00 50,357,234.29 活期/协定存款
司苏州分行 0634722
中国光大银行股份有 370901808008
限公司苏州高新技术 08061 520,000,000.00 25,205,303.54 活期/协定存款
产业开发区支行
中国民生银行股份有
限公司北京新源里支 634111201 1,400,000,000.00 8,596,430.57 活期/协定存款
行
中国建设银行股份有 322501986483
限公司昆山高新区支 00004220 0.00 0.00 活期
行
中国银行股份有限公 548277765633 0.00 5,778,190.37 活期/协定存款
司苏州工业园区分行
中国银行股份有限公 518377355492 0.00 223,815.72 活期/协定存款
司苏州工业园区分行
中国银行股份有限公 405246447366 0.00 55,256.38 活期
司诸暨支行
中国民生银行股份有
限公司北京新源里支 635043092 0.00 2.41 活期
行
中国民生银行股份有
限公司苏州工业园区 639800307 0.00 3,151,104.32 活期/协定存款
支行
中国工商银行股份有 220107700910 0.00 215,589.46 活期/协定存款
限公司海口国贸支行 0070588
中国民生银行股份有
限公司苏州工业园区 639859477 0.00 416,694.70 活期/协定存款
支行
兴业银行股份有限公 408030100100 0.00 50,000,000.00 活期
司徐州铜山支行 263034
合计 3,737,044,897
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