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002014 深市 永新股份


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永新股份:关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告

公告日期:2020-02-28

永新股份:关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002014          证券简称:永新股份        公告编号:2020-008
                黄山永新股份有限公司

  关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》:为提高资金使用效率和效益,在不影响正常经营活动的前提下,本着安全、谨慎的原则,公司拟计划使用累计余额不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

    一、投资概述

    1、投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报。

    2、资金来源:自有闲置资金。

    3、投资额度:累计余额不超过 50,000 万元人民币,额度内可滚动操作。

    4、投资主体:本公司

    5、投资标的:保本型银行短期理财产品(一年以内),上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为。

    6、投资期限:自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    7、投资执行:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体操作。
    8、本投资不构成关联交易。


    二、风险分析及拟采取的控制措施

    1、投资风险

    尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

    (1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

    (2)公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

    (3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

    三、对公司的影响

    在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下,公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

    四、相关意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司目前自有资金充裕,在不影响公司正常运营和投资建设的基础上,用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东利益)的情形。同意公司用自有闲置资金购买短期银行理财产品,累计余额不超过 50,000 万元人民币。

    2、监事会意见

  监事会对以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜进行了审核,认为:公
司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资建设的基础上,购买银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜。

    五、、备查文件

    1、公司第七届董事会第二次会议决议;

    2、公司第七届监事会第二次会议决议;

    3、独立董事关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见。

    特此公告。

                                              黄山永新股份有限公司
                                                    董  事  会

                                              二〇二〇年二月二十八日
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