股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2022-022
传化智联股份有限公司
关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》。根据公司部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“温州公路港项目”、“郑州公路港项目”及“怀化公路港项目”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 17,518.37 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更，用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该变更事项须待股东大会通过后方可实施。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
浙江传化股份有限公司（现更名为“传化智联股份有限公司”）于 2015 年 11
月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397 号）文件，核准公司向传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%股权，
并核准公司非公开发行不超过 457,106,595 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至 2015 年 11 月 23 日，公司根据发行方案实际向 10 名特定投资者非公开
发行新股 446,954,310 股，每股发行价格为 9.85 元，募集资金总额为4,402,499,953.50 元，扣除各项发行费用合计 74,550,287.67 元，募集资金净额为
4,327,949,665.83 元。2015 年 11 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
就前述募集资金到账事项进行了审验，并出具了天健验（2015）473 号《验资报告》，确认募集资金到账。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
二、募集资金使用情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监
事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元。
2、部分募投项目变更情况
公司于 2017 年 8 月 31 日第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会
第四次（临时）会议，2017 年 9 月 19 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司调整 “实体公路港网络建设项目”与“O2O 物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目等 9 个实体公路
港项目的建设开发，以加快公路港实体网络的全国化布局。变更的募集资金合计137,300.00 万元，占募集资金总额的 31.19%。
公司于 2018 年 8 月 1 日召开第六届十六次董事会（临时）会议、第六届十
一次监事会（临时）会议，2018 年 8 月 22 日召开 2018 年度第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提供募集资金使用效率，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O 物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于“杭州众成物流供应链管理项目”，本次变更的募集资金合计 69,937.87 万元，占实际募集资金总额的 15.89%。
公司于 2019 年 12 月 9 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议、第六
届监事会第十九次（临时）会议，2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司根据物流供应链业务实际情况及发展规划，优化公司物流供应链组织架构，提高公司经营管理效率，将“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体由杭州众成供应链管理有限公司调整为杭州传化旺载供应链发展有限公司。
截至 2022 年 4 月 22 日，公司募集资金投资项目累计使用 434,564.64 万元，
剩余募集资金余额 25,737.11 万元。
三、部分募投项目募集资金节余情况
截至 2022 年 4 月 22 日，公司部分募投项目节余募集资金余额为 17,518.37
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目 募集资金 累计使用 募集资 募集资金 是否 实施
号 名称 投资总额 投资额度 募集资金 金投资 节余金额 实施 主体
进度 完毕
1 温州 28,026.57 5,021 4,061.34 80.89% 960.07 是 详 见
“注 1”
2 郑州 47,174.08 19,921.91 12615.23 63.33% 7,315.07 是 详 见
“注 2”
3 怀化 28,041.45 12,659.86 3,426.80 27.07% 9,243.23 是 详 见
“注 3”
合计 103,242.10 37,602.77 20,103.37 53.46% 17,518.37 — —
注1：温州传化公路港物流有限公司
注2：郑州传化公路港物流有限公司
注3：怀化传化公路港物流有限公司
四、拟将节余募集资金进行变更的原因
公司在募集资金项目建设过程中，为进一步适应当地经济发展的需求以及符合行业的发展趋势，从项目的实际情况出发，一方面会对部分公路港的投资建设方案、功能布局等做一些相应调整；另一方面，公司还会考虑部分公路港募集资金投资项目在实施过程无法按时获取剩余的建设用地，进而导致实际预计工程建造等相关费用及建设进度较原计划存在一定变化。
鉴于上述原因，公司对募投项目进行梳理分析后，认为由于部分费用实际支出低于预期，“温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”三个公路港项目拟投入的募集资金将产生部分节余。
经公司管理层慎重考虑分析，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，公司拟将上述节余募集资金进行变更，用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。
五、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
单位：万元
序
项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
号
一 梅河口公路港项目 27,004
1 工程建造 19,548 8,000.00
2 无形资产投资 6,400
3 其他资产投资 1,056
二 临邑公路港项目 15,844
1 工程建造 11,906 4,518.00
2 无形资产投资 3,438
3 其他资产投资 500
三 濮阳公路港项目 18,193 5,000.00
1 工程建设 13,052
2 无线资产投资 4,941
3 其他资产投资 200
（二）项目可行性分析
详见公司同日刊登于“巨潮资讯”网站“关于使用部分募集资金投资公路港项目可行性分析报告”。
（三）项目经济效益分析
1、梅河口公路港项目
本项目竣工投入运营后，预计平均营业收入 1443 万元，年平均净利润 886
万元，年平均投资净利润率 7.1%。
2、临邑公路港项目
本项目竣工投入运营后，预计平均营业收入 540 万元，年平均净利润 453
万元，年平均投资净利润率 11.8%。
3、濮阳公路港项目
本项目竣工投入运营后，预计平均营业收入 958 万元，年平均净利润 697
万元，年平均投资净利润率 8.5%。
（四）本次变更募投项目的风险
1、经济周期波动风险
公司所从事的传化智能物流业务属于新兴业务，服务于公路物流主体，与宏观经济发展相关性较强。宏观经济的周期性波动，对公路物流平台运营企业的经营状况将产生较为显著的影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，工商企业物流需求较旺盛，公路物流交易需求也因此比较活跃；当宏观经济处于下降阶段时，工商企业物流需求也会下降，导致公路物流交易需求的下降。
2、公路港项目建设开发
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