证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019092
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2019 年 12 月
26 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
一、公司公开发行 可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证 监许可[2017]1974 号）核准， 公司获准向社 会公开发行 人民币
230,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 2,300 万张，募集资金总额为
人民币 230,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,276,301,886.79 万元。
上述募集资金已于 2018 年 2 月 12 日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
出具了“瑞华验字【2018】48270001 号” 《大族激光科技产业集团股份有 限公司发行可转换公司债募集资金的验证报告》。
二、募集资金使用 情况
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为 230,000 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额（亿
（亿元） 元）
高功 率激光切 割焊接系 统及机器
1 人自动化装备产业化项目 17.21 15.02
脆性 材料及面 板显视装 备产业化
2 项目 9.49 7.98
合计 26.70 23.00
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
公司于 2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 9.98 亿元暂时补充流动资金，并于 2018 年 12
月 28 日将上述暂时补充流动资金的人民币 9.98 亿元全部归还至募集资金银行专户，并已将该事项通知公司保荐机构及保荐代表人。
公司于2019年1月4日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。
公司最终实际从募集资 金账户中共 划出10亿 元暂时补充 流动资金，并于2019 年12月19日将上述暂时补充流动资金的人民币10亿元全部归还至募集资金银行专户，并已将该事项通知公司保荐机构及保荐代表人。
公司于2019年8月16日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司，并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 26 日，募集资金已使用金额为 115,937.46 万元（含以募集资金置换
预先投入募投项目 13,329.65 万元），募集资金购买保本理财产品余额为 50,000 万元；公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额合计为 66,640.69 万元（含扣除手续费的利息收入 4,947.96 万元），上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详见下表：
序号 账户名称 开户行 账号
大族激光科技产业集团股份 广发银行股份有限公司深
1 有限公司 圳分行南山支行 9550880007228500622
大族激光科技产业集团股份 中国银行股份有限公司深
2 有限公司 圳艺园路支行 756269974661
大族激光科技产业集团股份 民生银行股份有限公司深
3 有限公司 圳坂田支行 609336991
大族激光科技产业集团股份 平安银行股份有限公司深
4 有限公司 圳分行 15749949123456
大族激光科技产业集团股份 上海银行股份有限公司深
5 有限公司 圳科技园支行 0039293403003513628
大族激光科技产业集团股份 建设银行股份有限公司深
6 有限公司 圳华侨城支行 44250100000700001428
大族激光科技产业集团股份 光大银行股份有限公司深
7 有限公司 圳分行 38910188000590012
大族激光科技产业集团股份 招商银行股份有限公司华
8 有限公司 润城支行 755901519610506
大族激光科技产业集团股份 深圳农村商业银行白石厦
9 有限公司 支行 000255520411
大族激光科技产业集团股份 国家开发银行深圳市分行
10 有限公司 44301560044435350000
大族激光科技产业集团股份 江苏银行股份有限公司深
11 有限公司 圳湾支行 19320188000068912
大族激光智能装备集团有限 招商银行深圳华润城支行
12 公司 755933897410161
三、本次使用部分 闲置募集资金补充流动资金的具体情 况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建 设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率 4.35%来计算，预计将节约财务费用 3,480 万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之
前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
四、公司监事会、 独立董事、及保荐机构意见
1、监事会意见
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、独立董事意见
公司使用 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降
低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、保荐机构意见
公司保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
3、兴业证
