002007 深市 华兰生物

证券代码：002007          证券简称：华兰生物        公告编号：2024-006
                华兰生物工程股份有限公司

          关于使用自有资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 概述

  2024 年 3 月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 60 亿元的自有资金进行投资理财。

  投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。

  投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。

  资金来源：公司自有资金。

  授权期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召
开之日止。

    二、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财分析及预计收益情况分析的报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财
的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

    五、其他

  董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

  特此公告。

                                          华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 30 日