证券代码：002005 证券简称：*ST 德豪 编号：2020—14
安徽德豪润达电气股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及《中小企业板信息披露
业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金数额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]565 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向
符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）
36,832 万股，每股发行价 5.43 元，募集资金总额为人民币 1,999,977,600.00 元，扣除
发行费用人民币 30,877,753.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,969,099,846.04 元。
上述募集资金于 2017 年 10 月 19 日全部进账，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10698 号《验资报告》验证。
本公司已将募集资金人民币 492,274,961.51 元增资至大连德豪光电科技有限公司（以
下简称“大连德豪”），截至 2017 年 11 月 8 日止，大连德豪实收资本变更事项业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第 10087
号验资报告验证确认。
本公司已将募集资金人民币 1,476,824,884.53 元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以
下简称“蚌埠三颐”），截至 2017 年 11 月 8 日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第 10086
号验资报告验证确认。
(二) 募集资金使用情况和结余情况
本年度募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 [注] 15,341,494.81
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 907,468.15
减：本年度募投项目支出 5,801,000.00
减：永久补充流动资金 4,246,344.79
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 6,201,618.17
注：截止 2018 年 12 月 31 日，合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行临时账
户资金余额为 26,478.00 万元，该临时账户资金余额未计入截至 2018 年 12 月 31 日止
募集资金专户余额。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。
(二) 三方监管情况
根据管理制度，公司于 2017 年 11 月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
公司之子公司大连德豪于 2017 年 11 月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、
中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
公司之子公司蚌埠三颐于 2017 年 11 月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥
科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(三) 募集资金专户存储情况
2017 年 10 月 19日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）
募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币
1,969,099,846.04 元以及当时尚未支付的发行费用人民币 1,632,470.95 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 账号 募集资金余额 备注
安徽德豪润达电 平安银行股份有限公司
15123451234526 0.00 2019 年 5 月 9 日销户
气股份有限公司 珠海分行
大连德豪光电科 大连银行股份有限公司
800601209006744 0.00 2019 年 6 月 11 日销户
技有限公司 第三中心支行
大连德豪光电科 中国银行股份有限公司
302574671054 1,152.02 LED 芯片级封装
技有限公司 大连金普新区分行
大连德豪光电科 中信银行股份有限公司
8110401014000360593 0.00 2019 年 5 月 28 日销户
技有限公司 大连分行
蚌埠三颐半导体 平安银行股份有限公司
15168968968999 0.00 2019 年 10 月 25 日销户
有限公司 合肥分行
蚌埠三颐半导体 合肥科技农村商业银行
20000443201510300000091 6,200,466.15 LED 倒装芯片项目
有限公司 股份有限公司大兴支行
合计 6,201,618.17
注：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 6,201,618.17 元（包括累
计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币 907,468.15 元）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内募集资金投资项目的资金使用具体情况详见本报告“一、（二）募集资金
使用情况和结余情况”以及附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 11 月 27 日止，募集资金投资项目 LED 倒装芯片项目先期投入金额人民
币 93,982,612.25 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日
出具信会师报字[2017]第 ZC10718 号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。
2017 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议
审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公
司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行
了必要的审批程序。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 2 月 12 日，公司第五届董事会第三十四会议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2017 年度非公开发行 LED 芯片级封装及
LED 倒装芯片项目的闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月。
2019 年 4 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集
资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意上述临时补充流动资金的募集资金变更为永久补充流动资金。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 4 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集
资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将截止至 2019 年 3 月
末公司尚未投入募投项目的募集资金包含前期被银行扣划的 8.2177 亿元、
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