招商局蛇口工业区控股股份有限公司
自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日止半年度财务报表
合并资产负债表
人民币元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 六、1 82,797,944,805.90 88,289,512,877.44
其中：存放财务公司款项 六、1 1,589,984,225.18 2,515,421,674.36
交易性金融资产 六、2 52,730,837.46 637,526,313.89
应收票据 六、3 9,569,517.39 25,992,131.85
应收账款 六、4 5,603,099,431.03 3,474,223,073.90
预付款项 六、5 3,781,325,659.39 8,957,263,641.54
其他应收款 六、6 114,966,815,073.95 118,430,464,277.09
其中：应收利息 - -
应收股利 74,048,576.06 230,658,973.97
存货 六、7 424,447,485,447.72 416,702,135,482.50
其他流动资产 六、8 31,474,764,794.97 27,442,761,937.78
流动资产合计 663,133,735,567.81 663,959,879,735.99
非流动资产：
长期应收款 六、9 - 27,643,933.11
长期股权投资 六、10 82,458,369,709.17 80,141,650,987.21
其他非流动金融资产 六、11 1,627,523,643.47 1,465,124,699.98
投资性房地产 六、12 129,317,541,196.48 127,027,974,867.29
固定资产 六、13 11,258,582,057.42 11,618,289,686.35
其中：固定资产原价 15,132,689,884.06 15,232,142,213.03
累计折旧 3,855,864,150.37 3,595,608,850.41
固定资产减值准备 18,243,676.27 18,243,676.27
在建工程 六、14 1,138,163,998.05 973,463,772.97
使用权资产 六、15 2,545,296,678.60 3,009,794,092.05
无形资产 六、16 1,868,147,825.32 1,914,997,310.39
开发支出 六、17 64,728,037.02 68,697,963.73
商誉 六、18 2,013,388,206.90 2,013,388,206.90
长期待摊费用 六、19 994,209,096.95 1,042,611,776.50
递延所得税资产 六、20 15,267,668,931.17 14,759,340,785.74
其他非流动资产 六、21 1,005,795,423.65 485,641,862.53
非流动资产合计 249,559,414,804.20 244,548,619,944.75
资产总计 912,693,150,372.01 908,508,499,680.74
附注为财务报表的组成部分
合并资产负债表-续
人民币元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 六、24 3,379,128,800.21 1,378,956,447.61
应付账款 六、25 51,271,203,168.27 60,661,821,880.93
预收款项 六、26 212,907,638.75 177,478,019.33
合同负债 六、27 179,845,571,397.73 161,532,676,865.97
应付职工薪酬 六、28 1,787,820,134.33 2,722,043,120.48
其中：应付工资 1,731,344,909.32 2,652,863,351.19
应付福利费 - -
应交税费 六、29 3,332,657,224.55 7,125,806,750.78
其他应付款 六、30 116,808,562,675.88 115,942,824,063.38
其中：应付利息 - -
应付股利 3,993,929,676.67 601,491,967.90
一年内到期的非流动负债 六、31 35,657,801,251.44 39,265,313,864.01
其他流动负债 六、32 34,401,120,904.91 37,216,976,133.96
流动负债合计 426,696,773,196.07 426,023,897,146.45
非流动负债：
长期借款 六、33 131,177,320,207.56 118,770,674,582.32
应付债券 六、34 48,181,000,000.00 51,327,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债
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