证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-086
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截
至 2024 年 6 月 30 日止向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2024年 6月 30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719,729,043股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣除约定的承销费(含增值税)合计人民币55,485,655.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币8,444,514,342.83元，扣除需由公司支付的其他发行费用人民币16,324,292.67元后，实际募集资金净额为人民币8,428,190,050.16元。上述募集资金于2023年9月20日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(23)第00239号验资报告。
截至 2024年 6月 30日止，本公司累计使用募集资金人民币 6,078,734,848.66 元，其中以前
年度累计使用人民币 5,438,405,101.74元，2024年上半年使用人民币 640,329,746.92元。截
至 2024年 6月 30日止，公司累计使用闲置募集资金人民币 2,000,000,000.00 元暂时补充流
动资金。尚未使用的募集资金余额为人民币 365,880,534.81 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等人民币 16,475,333.31元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年9月，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议履行正常，不存在重大问题。
募投项目对应各子公司分别为长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司。公司与上述子公司、独立财务顾问中信证券、招商银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，履行正常，不存在重大问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，公司有11个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行（注 1） 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 755900024210107 316,601,900.84
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 431902487610101 11,013,508.93
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 124908624710703 25,409,243.26
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 123913157810702 653,012.92
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 121946556610703 已销户（注 2）
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 123913157510302 1,433,759.51
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 551907935510909 已销户（注 2）
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 516900872310102 已销户（注 2）
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 551906953410512 10,499,236.99
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 371909035410803 6,814.84
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 125914603810602 263,057.52
合计 365,880,534.81
注 1：因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利，故由有管辖权的招商银行深圳分行与公司及募投项目对应各子公司、独立财务顾问中信证券签署《募集资金四方监管协议》，实际该协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行履行，协议下的募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行。注 2：2024 年 6 月，由于部分项目募集资金已使用完毕，公司完成了对应项目募集资金专用结算账户的注销工作。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 842,819.01 本报告期投入募集资金总额 64,032.97
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 607,873.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后投资 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 募集资金承诺 总额 本半年度投 截至期末累计 进度（%）(3) 项目首批达到预定 本报告期实现 是否达到 是否发生重
变更) 投资总额 （1） 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 预计效益 大变化
承诺投资项目
1、长春公园 1872 项目 否 90,000.00 90,000.00 4,877.55 24,209.18 26.90 2023年 10 月 -2,625.07 否 否
2、沈阳招商公园 1872 项目 否 84,000.00 84,000.00 13,581.06 30,404.16 36.20 2023年 9月 -3,884.76 否 否
3、重庆招商渝天府项目 否 75,000.00 75,000.00 16,753.54 51,504.24 68.67 2023年 12 月 -21.29 否 否
4、上海虹桥公馆三期项目 否 55,000.00 13,500.00 - 13,500.00 100.00 2024年 12 月 403.54 否 否
5、重庆招商 1872 项目 否 42,000.00 42,000.00 13,100.23 23,843.90 56.77 2024年 12 月 -3,402.35 否 否
6、合肥臻和园项目 否 20,000.00 4,500.00 - 4,500.00 100.00 2025年 10 月
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