2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日止公开
发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际
使用情况报告”）。现将截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766 号文批准，招商蛇口于 2015 年 12 月 11
日在深圳证券交易所以每股人民币 23.60 元的发行价格非公开发行 502,295,123 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 11,854,164,902.80 元，扣除承销费、保荐费等发行费用
共计人民币 53,340,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 11,800,824,902.80 元。上
述募集资金于 2015 年 12 月 18 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具 XYZH/2015SZA20098 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日止，招商蛇口累计使用募集资金人民币 11,800,824,902.80 元，
其中以前年度累计使用人民币 9,850,210,755.27 元（其中：以前年度累计使用募集资金
本金人民币 9,548,197,818.71 元，以前年度累计使用募集资金产生的利息收入人民币
302,012,936.56 元），2020 年使用募集资金人民币 2,435,375,975.87 元（其中：使用募集资金本金人民币 2,252,627,084.09 元，使用募集资金产生的利息收入人民币
182,748,891.78 元）。尚未使用的募集资金余额计人民币零元, 2020 年 12 月 31 日募集
资金全部余额为人民币零元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投
资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范文件及招商蛇口章程的规定，结合招商蛇口
实际情况，招商蛇口制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，招商蛇口已对募集资金实行专户存储，并已在 2016年 1月
15 日与相关保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该协议明
确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，招商蛇口有 1 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行深圳新时代支行 755900024210888 -
工商银行深圳蛇口支行 4000020229200598016 已销户
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,180,082.49 本年度投入募集资金总额 225,262.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 535,424.95 已累计投入募集资金总额 1,180,082.49
累计变更用途的募集资金总额比例 45.37%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目首批达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%） 预定可使用状 本年度实 是否达到 项目可行性是否
分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 （2） （3）＝（2）/ 态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
（1）
承诺投资项目
太子湾自贸启动区一期 是 390,082.49 240,857.05 - 240,857.05 100.00% 2019年4季度 204,089.22 是 否
前海自由贸易中心一期 是 245,000.00 19,737.29 - 19,737.29 100.00% 2020年3季度 285,066.80 是 否
太子商业广场 是 120,000.00 64,063.20 - 64,063.20 100.00% 2020年3季度 -5,343.28 是 否
海上世界双玺花园三期 否 130,000.00 130,000.00 - 130,007.28 *100.01% 2017年4季度 - 是 否
武汉江湾国际 否 110,000.00 110,000.00 - 110,032.36 *100.03% 2016年12月 -3,853.89 是 否
珠海依云水岸 否 80,000.00 80,000.00 - 80,012.24 *100.02% 2016年12月 -1,584.67 是 否
武汉公园1872 B地块 是 - 13,000.00 - 13,000.89 *100.01% 2017年2季度 13,820.00 是 否
武汉公园1872 C地块 是 - 35,000.00 - 35,437.13 *101.25% 2019年4季度 3,208.09 是 否
招商中环一期 是 - 57,000.00 - 58,805.76 *103.17% 2019年4季度 100,523.30 是 否
回购股份 是 - 205,162.24 - 233,067.87 *113.60% 2019年2季度 不适用 不适用 不适用
向前海自贸合资合作公司增资 是 - 225,262.71 243,537.60 243,537.60 *108.11% 不适用 不适用 不适用 不适用
新时代广场南 是 57,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
招商自贸商城 是 18,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
招商局互联网创新业务服务平台 是 30,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资
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