招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准 确和 完整， 没有 虚假记载 、误导 性陈述或 重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称 “招商 蛇口”)根据中 国 证券监督 管理委 员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的规定，编制了截至 2019 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。现将截至 2019年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766号文批准，招商蛇口于 2015年 12月 11日
在深圳证券交易所以每股人民币 23.60元的发行价格非公开发行 502,295,123股人民币普通
股(A 股)，股款计人民币 11,854,164,902.80 元，扣除承销费、保荐费等发行费用共计人民
币 53,340,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 11,800,824,902.80元。上述募集资金于
2015 年 12 月 18 日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具
XYZH/2015SZA20098 号验资报告。
截至 2019年 12月 31日止，招商蛇口累计使用募集资金人民币 9,850,210,755.27元(其中：
累计使用募集资金本金人民币 9,548,197,818.71 元，累计使用募集资金产生的利息收入人
民币 302,012,936.56 元)，以前年度累计使用人民币 7,064,218,494.97 元(其中：以前年度累
计使用募集资金本金人民币 7,059,510,631.75 元，以前年度累计使用募集资金产生的利息
收入人民币 4,707,863.22 元)，2019 年使用募集资金人民币 2,785,992,260.30 元(其中：使用
募集资金本金人民币 2,488,687,186.96 元，使用募集资金产生的利息收入人民币
297,305,073.34 元)。尚未使用的募集资金本金余额计人民币 2,252,627,084.09 元，加上募集
资金产生的利息收入减去已使用的利息及手续费后的净额人民币 176,867,424.74 元，2019
年 12月 31日募集资金全部余额为人民币 2,429,494,508.83元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规和规范文件及招商蛇口章程的规定，结合招商蛇口实际情况，招商蛇口制定了《招商局
蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，招商蛇口已对募集资金实行专户存储，并已在 2016年 1月 15日与相
关保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该协议明确了各方的权利和义
务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019年 12月 31日止，招商蛇口有 2个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账 号 余额
招商银行 深圳新时代支 行 755900024210888 -
招商银行 深圳新时代支 行 755906531910902 已销户(注 1)
工商银行 深圳蛇口支行 4000020229200598016 2,429,494,508.83
兴业银行 深圳分行西乡 支行 338160100100016198 已销户(注 2)
农业银行 珠海前山支行 44350501040019096 已销户(注 3)
工商银行 深圳蛇口支行 4000020229200660444 已销户(注 4)
合计 2,429,494,508.83
注 1：因海上世界双玺花园三期投资项目已完成，截至 2019 年 3 月 12 日，该募集资金账
户节余资金人民币 35.00 元。于 2019 年 3 月 14 日，招商蛇口以自有资金人民币
65.00 元补足相关银行服务费。招商蛇口已于 2019 年 3 月 19 日完成募集资金专户
(尾号 0902)销户。
注 2：经招商蛇口股东大会批准，自 2019 年 1 月 24 日起，太子商业广场不再使用募集资
金投入，后续建设资金将改由自有资金投入，截至 2019 年 2 月 18 日，招商蛇口根
据募集资金管理相关规定将该账户全部节余资金人民币 611,443,432.90 元转入募集
资金专户(尾号 0888)。招商蛇口已于 2019年 2月 18日完成募集资金专户(尾号 6198)
销户。
注 3：因珠海依云水岸投资项目已完成，截至 2019年 9月 5日，该募集资金专户节余资金
人民币 3,535.76 元，招商蛇口根据募集资金管理相关规定，将该账户全部节余资金
人民币 3,535.76元于 2019年 9月 5日转入珠海依云房地产有限公司基本户中。招商
蛇口已于 2019年 9月 5日完成募集资金专户(尾号 9096)销户。
注 4：因招商中环投资项目已完成，截至 2019年 12月 24日，该募集资金专户节余资金人
民币 16.37 元，招商蛇口根据募集资金管理相关规定，将该账户全部节余资金人民
币 16.37 元于 2019 年 12 月 24 日转入招商蛇口专户中。招商蛇口已于 2019 年 12 月
24日完成募集资金专户(尾号 0444)销户。
三、 本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,180,082.49 本年度投入募集资金总额 248,868.72
报告期内变更用途的募集资金总额 430,424.95
累计变更用途的募集资金总额 535,424.95 已累计投入募集资金总额 954,819.78
累计变更用途的募集资金总额比例 45.37%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目首批达到 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度(%)(3)＝ 预定可使用状 现的效益 预计效益 发生重大变化
变更) (2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
太子湾自贸启动区一期 是 390,082.49 240,857.05 30,901.07 240,857.05 100.00% 2018年4季度 91,652.96 在建状态 部分变更用途
前海自由贸易中心一期 是 245,000.00 19,737.29 0.06 19,737.29 100.00% 2020年4季度 (4,878.54) 在建状态 部分变更用途
太子商业广场 是 120,000.00 64,063.20 7,957.68 64,063.20 100.00% 2019年3季度 (736.88) 在建状态 部分变更用途
海上世界双玺花园三期 否 130,000.00 130,000.00 10.79 130,007.29 *100.01% 2017年4季度 200,263.30 是 否
武汉江湾国际 否 110,000.00 110,000.00 - 110,032.36 *100.03% 2016年12月 11,230.52 是 否
珠海依云水岸 否 80,000.00 80,000.00 4,856.40 80,012.24 *100.02% 2016年12月 4,190.81 是 否
武汉公园1872 B地块 是 - 13,000.00 - 13,000.89 *100.01% 2017年2季度
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