招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2024 年期 2024 年半年度占用 2024 年半 2024 年半
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 上市公司核算 初占用资 累计发生金额（不 年度占用资 年度偿还 2024年6月末占 占用形成原 占用性质
名称 系 的会计科目 金余额 含利息） 金的利息 累计发生 用资金余额 因
金额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半 2024 年 6 往来性质（经营
其他关联 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 初往来资 往来累计发生 年度往来 年度偿还 月末往来 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 系 的会计科目 金余额 金额（不含利 资金的利 累计发生 资金余额 性往来）
息） 息 金额
招商局集团财务有限公司 受同一方控制 货币资金 508.04 66,000.00 51.00 60,756.89 5,802.15 存款 经营性往来
深圳招商房地产有限公司 受同一方控制 应收账款 2,063.87 2,538.04 - 2,636.17 1,965.74 应收业务款 经营性往来
云南盛商房地产开发有限公司 受同一方控制 应收账款 1,728.29 398.05 - 223.33 1,903.01 应收业务款 经营性往来
厦门西海湾邮轮城投资有限公司 受同一方控制 应收账款 590.86 1,694.24 - 634.53 1,650.57 应收业务款 经营性往来
中国外运海南有限公司 受同一方控制 应收账款 1,256.06 386.34 - 13.88 1,628.52 应收业务款 经营性往来
北京招商局铭嘉房地产开发有限 受同一方控制 应收账款 应收业务款 经营性往来
公司 1,505.08 - - - 1,505.08
控股股东、实 深圳招商理财服务有限公司 受同一方控制 应收账款 1.77 1,411.28 - - 1,413.05 应收业务款 经营性往来
际控制人及
其附属企业 合肥招盛房地产开发有限公司 受同一方控制 应收账款 870.88 635.07 - 184.75 1,321.20 应收业务款 经营性往来
常熟招商琴湖投资发展有限公司 受同一方控制 应收账款 755.99 368.96 - 1.02 1,123.93 应收业务款 经营性往来
北京招合房地产开发有限公司 受同一方控制 应收账款 632.48 399.14 - - 1,031.62 应收业务款 经营性往来
海南博鳌乐城国际医疗旅游先行 受同一方控制 应收账款 应收业务款 经营性往来
区开发建设有限公司 508.68 1,526.81 - 1,048.68 986.81
深圳招商安业投资发展有限公司 受同一方控制 应收账款 974.25 496.77 - 495.99 975.03 应收业务款 经营性往来
招商局（蕲春）投资发展有限公司 受同一方控制 应收账款 740.00 135.82 - 4.64 871.18 应收业务款 经营性往来
上海招科置业有限公司 受同一方控制 应收账款 643.63 465.29 - 264.02 844.90 应收业务款 经营性往来
北京经开亦盛房地产开发有限公司 受同一方控制 应收账款 834.13 62.19 - 62.19 834.13 预付业务款 经营性往来
招商局光明科技园有限公司 受同一方控制 应收账款 369.94 994.62 - 544.40 820.16 应收业务款 经营性往来
深圳市德瀚投资发展有限公司 受同一方控制 应收账款 1,002.02 10.71 - 206.28 806.45 应收业务款 经营性往来
湛江招商港城投资有限公司 受同一方控制 应收账款 457.82 489.88 - 229.34 718.36 应收业务款 经营性往来
常熟市琴安房地产开发有限公司 受同一方控制 应收账款 887.56 400.19 - 637.20 650.55 应收
查看PDF原文
