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招商积余:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

公告日期:2023-03-18

招商积余:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001914            证券简称:招商积余          公告编号:2023-19
      招商局积余产业运营服务股份有限公司

  关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    1、投资种类:银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

    2、投资额度及期限:公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进
行委托理财,前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额)不得超出前述投资额度。

    3、特别风险提示:金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率,增加资金收益,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。具体情况如下:

    一、委托理财情况概述

    1、投资目的

    进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率,增加资金收益。

    2、投资额度

    根据资金状况,公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过人民币 10 亿元,在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内,任何一个时点的投资金额(含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额)不得超出前述理财额度。

    3、投资方式

    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

    4、投资期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、实施方式

    在上述总额度和投资期限内,具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    6、资金来源

    公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

    二、审议程序

    1、2023 年 3 月 16 日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》(11 票同意,0 票反对,0 票弃权)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    2、本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不会构成关联交易,也无需提交公司股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大,投资收益具有不确定性,不排除会受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    (1)在保证公司正常生产经营的前提下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关委托理财管理制度,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化,严格筛选投资对象,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

    (3)公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

    四、对公司经营的影响


    在确保正常经营和资金安全的前提下,公司通过适度开展低风险的理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI(黎明儿)对关于使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见,一致认为:公司在控制投资风险的情况下将部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司正常生产经营活动,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意公司第十届董事会第六次会议做出的审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》的决议。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第六次会议决议;

    2、经独立董事签字的独立意见。

    特此公告

                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                董  事  会

                                            二〇二三年三月十八日

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