河南豫能控股股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占用方名 占用方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月占2023年1-6月偿2023年6月期末 占用形成
非经营性资金占用 称 市公司的关 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 原因 占用性质
联关系 （不含利息） （如有） 额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往来方名 往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月往2023年1-6月偿2023年6月期末 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 原因 （经营性往来、非
联关系 （不含利息） （如有） 额 经营性往来）
河南天地酒店 同一母公司 预付账款 提供劳务 经营性往来
有限公司 0.19 - - 0.19 -
控股股东、实际控制人及其
附属企业 大河智运物流
（河南）有限公 同一母公司 预付账款 600.00 5,116.56 - 4,390.11 1,326.45 提供劳务 经营性往来
司
资金往来方名 往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月往2023年1-6月偿2023年6月期末 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 原因 （经营性往来、非
联关系 （不含利息） （如有） 额 经营性往来）
河南省豫鹤同 投资集团合
力水泥有限公 营企业 预付账款 0.25 94.00 - 88.52 5.73 销售商品 经营性往来
司
河南省人才集 同一母公司 预付账款 提供劳务 经营性往来
团有限公司 - 95.15 - 95.15 -
中原招采信息
科技（河南）有 同一母公司 预付账款 - 7.15 - 7.15 - 提供劳务 经营性往来
限公司
河南投资集团 母公司 应收账款 提供劳务 经营性往来
有限公司 400.00 250.00 - - 650.00
控股股东、实际控制人及其 驻马店市白云
附属企业 同一母公司 应收账款 10.09 29.14 - 34.15 5.08 销售商品 经营性往来
纸业有限公司
河南平原同力 投资集团合 应收账款 销售商品 经营性往来
建材有限公司 营企业 1,473.78 1,014.70 - 1,604.79 883.69
郑州豫能热电 同一母公司 应收账款 销售商品 经营性往来
有限公司 1,909.95 11,272.49 - 4,555.28 8,627.16
郑州丰元电力
工程设备有限 同一母公司 应收账款 51.46 146.52 - 146.37 51.61 销售商品 经营性往来
公司
河南省人才集 同一母公司 应收账款 提供劳务 经营性往来
团有限公司 8.27 47.80 - 15.11 40.96
资金往来方名 往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月往2023年1-6月偿2023年6月期末 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 原因 （经营性往来、非
联关系 （不含利息） （如有） 额
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