证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-06
河南豫能控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第五次会议召开通知于 2022 年
3 月 27 日以电子邮件形式发出。
2. 2022 年 4 月 7 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会
议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、张勇、安汝杰董事和王
京宝、刘振、史建庄独立董事共 7 人亲自出席了会议。
4. 会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革监事会主席，郭
金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，总工程师宋嘉俊、证券事务代表韩玉伟。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年经营管理工作报告暨 2022 年重点工作建议》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。该议案尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年度董事会工作
报告》。
（三）审议通过了《2021 年年度报告全文》及摘要
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。本议案尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报告全文》
及刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《2021 年度财务报告》
董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。本议案尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报告》第
十节财务报告。
（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-238,261.11 万元、35,276.80 万元。根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，确认公司 2021 年末可供分配利润为-238,261.11 万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，根据本公司《章程》的相关规定，董事会同意关于 2021 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配预案，并将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事王京宝、刘振、史建庄发表了独立意见，同意上述利润分配预案。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经安永安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -2,382,611,079.23 元，实收股本为 1,355,587,847.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。2022 年，公司将按照董事会的工作部署和总体安排，深入贯彻构建现代能源体系发展理念，坚持党建统领，加快推进传统煤电转型升级，加强新能源项目开发力度，做好全面风险防控，推动实现转型发展目标。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（七）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的
议案》
为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟以信用方式向交通银行、广发银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过 70 亿元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。
上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日
至公司 2022 年度股东大会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长在上述授信额度内办理相关手续，审核批准并签署公司向银行融资的相关文件，包括但不限于授信、借款、开户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司以非信用方式申请银行融资，或者采用股权方式、发行债券方式的融资业务仍按相关规定单独履行决策程序。
独立董事王京宝、刘振、史建庄发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》，刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真
实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果，经公
司及子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试，公司 2021 年度合并报表范围内计提资产减值准备共计 131,665,362.48 元。
独立董事王京宝、刘振、史建庄对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》，刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。
独立董事王京宝、刘振、史建庄发表了同意的独立意见。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年度内部控制评价报告》《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报表和内部控制审计机构，与其签订《审计业务约定书》，聘期 1 年，财务报表审计费和内部控制审计费分别为 35 万元和 20 万元。
独立董事王京宝、刘振、史建庄事前认可该事项并发表了同意的独立意见。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报 》 的 《 关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》， 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过了《关于追加确认 2021年度部分日常关联交易及预计 2022
年度日常关联交易的议案》
2021 年，公司控股子公司积极拓展供热、供汽业务，全力做好能源保障工
作，因市政委托、特权经营权、询比采购、业务拓展等原因，追加确认 2021 年度日常关联交易金额 7314.06 万元。
2022 年，根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联
方河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，房屋租赁，采购原材料，销售粉煤灰、石膏、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日
常关联交易，预计 2022 年度日常关联交易总额 73,850 万元，2021 年度日常关联
交易实际发生 89,319.41 万元，本年预计较上年减少的原因是：2021 年 5 月，公
司控股股东河南投资集团与中国联合水泥集团有限公司成立合资公司河南中联同力材料有限公司，河南投资集团以所持 10 家水泥企业股权及同力系列商标权评估作价出资，持有河南中联同力材料有限公司 40%股权，同力系 10 家水泥企业不再纳入河南投资集团合并报表范围，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》，2022 年同力系 10 家水泥企业不再作为公司关联法人。根据河南省发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知>的通知》，2022 年河南省优先发电、关停补偿电量等政策性电量不再物理执行，将以 2 分/千瓦时按照各企业政策性电量进行奖励，奖励资金由河南省全部发电企业共同分摊，因此 2022 年公司不再发生购买和出售发电指标关联交易。
河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。
独立董事王京宝、刘振、史建庄对该关联交易事项表示事前认可并发表了同意的独立意见。
本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关
查看PDF原文
