招商局港口集团股份有限公司
财务报表
2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
财务报表
2020 年 1月 1 日至 6 月 30 日止期间
内容 页码
合并及母公司资产负债表 1 - 4
合并及母公司利润表 5 - 6
合并及母公司现金流量表 7 - 8
合并及母公司股东权益变动表 9 - 12
财务报表附注 13 - 134
合并资产负债表
人民币元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、1 7,262,584,582.86 7,734,948,210.26
应收票据 五、2 21,961,548.98 38,192,250.02
应收账款 五、3 1,690,223,255.75 1,356,460,129.90
应收款项融资 五、4 251,312,787.49 260,760,537.45
预付款项 五、5 67,773,767.82 55,034,019.81
其他应收款 五、6 3,632,734,940.15 2,129,378,252.50
存货 五、7 190,316,341.50 163,980,192.08
持有待售资产 - 188,404,228.34
一年内到期的非流动资产 五、8 73,093,385.73 808,893,013.06
其他流动资产 五、9 2,800,948,596.59 2,298,792,661.70
流动资产合计 15,990,949,206.87 15,034,843,495.12
非流动资产：
长期应收款 五、10 4,550,524,916.21 1,098,831,799.90
长期股权投资 五、11 62,036,426,397.29 57,916,539,383.26
其他权益工具投资 五、12 163,411,272.00 163,561,272.00
其他非流动金融资产 五、13 2,633,657,498.81 2,385,363,537.39
投资性房地产 五、14 5,664,897,398.20 5,760,262,674.40
固定资产 五、15 26,460,710,461.56 27,519,962,529.29
在建工程 五、16 6,927,623,556.76 6,334,141,441.88
使用权资产 五、17 9,525,713,677.15 9,633,325,390.46
无形资产 五、18 18,562,439,995.06 19,693,715,554.10
开发支出 五、19 45,349,256.38 37,399,092.28
商誉 五、20 7,279,415,071.72 8,023,659,694.81
长期待摊费用 五、21 697,616,595.63 711,911,011.67
递延所得税资产 五、22 316,597,018.94 300,435,502.27
其他非流动资产 五、23 2,156,087,443.01 2,082,965,467.04
非流动资产合计 147,020,470,558.72 141,662,074,350.75
资产总计 163,011,419,765.59 156,696,917,845.87
合并资产负债表 - 续
人民币元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 五、24 15,663,707,514.47 9,439,099,793.47
应付票据 五、25 15,959,326.09 76,455,949.01
应付账款 五、26 552,729,739.72 591,112,466.39
预收款项 五、27 37,353,091.96 28,826,687.37
合同负债 五、28 89,261,875.74 85,831,002.52
应付职工薪酬 五、29 584,728,559.73 634,718,784.64
应交税费 五、30 2,084,976,755.33 1,898,076,342.74
其他应付款 五、31 4,373,981,275.11 2,223,754,677.96
一年内到期的非流动负债 五、32 4,534,549,437.65 6,104,339,856.79
其他流动负债 五、33 3,190,011,929.49 885,956,581.63
流动负债合计 31,127,259,505.29 21,968,172,142.52
非流动负债：
长期借款 五、34 5,921,573,954.17 6,313,735,540.33
应付债券 五、35 20,995,346,998.44 20,930,681,967.19
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 五、36 1,538,184,794.37 1,647,129,968.61
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