证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-031
广州广合科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。
本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况：
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 73,728.90
减：发行费用 8,383.05
募集资金净额 65,345.85
加：利息收入 69.01
加：理财收益 25.12
减：项目投入 223.22
减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55
募集资金专户余额 62,041.20
注：以上数据尾数部分的差异为四舍五入导致。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于
2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议修订。
公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇丰银
行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 6 月 30
日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
金额单位：万元（人民币）
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
广州广合科技 汇丰银行（中国）有
1 629356122050 17,803.77
股份有限公司 限公司广州分行
上海浦东发展银行
广州广合科技
2 股份有限公司广州 82040078801700002702 13,193.16
股份有限公司
东山支行
招商银行股份有限
广州广合科技
3 公司广州开发区支 120902003510008 16,442.83
股份有限公司
行
黄石广合精密 星展银行（中国）有
4 30022352288 14,601.44
电路有限公司 限公司广州分行
合计 62,041.20
注：以上数据尾数部分的差异为四舍五入导致。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第 441A009832 号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至
2024 年 4 月 22 日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 31,755,546.60 元，
公司以募集资金人民币 31,755,546.60 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入 用募集资金置换投
金额 入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精 31,755,546.60 31,755,546.60
密线路板项目一期第二阶段工程
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，同意公司使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计取得现金管理收益 94.12 万元，已到期赎回的
本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为 0 万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 61,947.08 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为62,041.20 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州广合科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 17 日
募集资金使用情况对照表
（截至 2024 年 6 月 30 日，单位：万元人民币）
募集资金总额 65,345.85 本报告期投入募集资金总额 3,398.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额
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