证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-045
合肥雪祺电气股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,419万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。
上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 327,845,273.29元，本
报告期投入募投资金金额为 327,845,273.29 元，具体使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
1、募集资金总额 525,842,200.00
减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的 68,404,510.67
自筹资金）
2、募集资金净额 457,437,689.33
加：利息收入及现金管理投资收益 1,659,037.67
减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金 327,845,273.29
加：截止本期末尚未置换的票据金额 30,293,683.66
减：尚未赎回的现金管理支出 120,000,000.00
3、截至 2024年 6月 30日募集资金专户资金余额 41,545,137.37
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份
有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合
肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26
日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照有关规则履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序 募投项目 开户行名称 银行账号 募集资金账
号 户余额
年产 100万台嵌 华夏银行股份有限公司合
1 入式冰箱等冰箱 肥经济技术开发区支行 14756000000349303 10,299,831.36
产品
2 冰箱零部件自制 兴业银行股份有限公司合 499030100100432786 24,005,980.66
能力提升项目 肥屯溪路支行
3 研发中心建设项 交通银行股份有限公司合 341311000013002277087 7,239,325.35
目 肥繁华支行
4 补充流动资金 合肥科技农村商业银行股 20000293272366600000165 0.00
份有限公司
总计 41,545,137.37
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024 年半
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 201,564,822.07 元
置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付
发行费用的自筹资金。
针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541 号）。同时，中信证券出
具了核查意见，对本次事项无异议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，上述额度自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。股东大会授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，
对本次事项无异议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
序 是否 预计年化
号 签约方 产品名称 产品类型 金额 期限 赎回 收益 收益率
（%）
龙鼎国债嘉盈新
1 申万宏源证 客专享（上市公 本金保障 20,000,000.00 2024.3.8- 是 60,575.34 3.25%-
券有限公司 司）103期收益 型 2024.4.9 3.35%
凭证
兴业银行股
2 份有限公司 结构性存款 保本浮动 40,000,000.00 2024.3.13- 是 267,178.08 1.5%-
合肥屯溪路 收益型 2024.6.13 2.65%
支行
3 申万宏源证 龙鼎定制 1000 本金保障 10,000,000.00 2024.3.22- 否 - 1.5%-
券有限公司 期收益凭证产品 型 2024.9.10 3.5%
交通银行股
4 份有限公司 结构性存款 本金保障 50,000,000.00 2024.3.25- 否 - 1.65%-
合肥繁华支 型 2024.8.7 2.64%
行
兴业银行股
5 份有限公司 结构性存款 保本浮动 10,000,000.00 2024.3.28- 是 23,695.89 1.5%-
合肥屯溪路 收益型
