关于募集资金具体运用情况的说明
1、年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目
（1）项目基本情况介绍
本项目拟通过新建厂房、新增设备、新设生产线等方式，整体提升公司现有大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品产能，并实现新产品嵌入式冰箱的产业化。项目建成后预计将形成年产嵌入式冰箱、大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品合计 100 万台/年的生产能力。
通过本项目的建设，公司将能够抓住冰箱行业转型发展机遇，实现产能提升、业务布局进一步优化的目标，同时还将有效降低边际生产成本，形成规模经济效益，整体提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司可持续发展。
（2）项目建设的市场前景分析
①项目投产后新增产能情况
项目达产后，将增加公司嵌入式冰箱、商用展示柜、大容积冰箱产品产能，其中预计新增嵌入式冰箱和大容积冰箱产能约 85 万台/年，商用展示柜产能约 15万台/年。
②固定资产变化与产能变动的匹配关系
项目预计固定资产投资达 28,252.36 万元，相比公司 2021 年产能，预计达产
后可新增冰箱产品产能约 78.21%、商用展示柜产品产能约 299.40%。项目固定资产的投资与新增产能情况相匹配，通过建设厂房及购置相关生产设备，可以缓解公司目前产能不足的情况，满足下游客户不断增长的市场需求。
③项目经济效益分析
项目建成投产后，公司将平均每年增加销售收入 165,654.17 万元，增加净利润 13,413.78 万元。项目预计新增固定资产折旧金额为每年 1,918.20 万元，不会
对发行人经营成果造成不利影响。具体财务指标预测如下：
项目 所得税前 所得税后
项目投资财务净现值（万元） 50,720.49 36,099.91
财务内部收益率 29.79% 25.02%
投资回收期（年） 6.60 7.28
注：所得税率按 25%测算，财务净现值折现率按 12%测算
（3）项目投资概算
本项目投资合计约 33,521.42 万元，具体情况如下：
投资金额 投资进度（万元）
序号 投资项目 （万元） 投资比重
T+1 T+2
1 建筑工程投资 9,966.40 29.73% 5,979.84 3,986.56
2 软硬件设备投资 18,285.96 54.55% 7,314.38 10,971.58
3 基本预备费 1,412.62 4.21% 664.71 747.91
4 铺底流动资金 3,856.45 11.50% - 3,856.45
投资合计 33,521.42 100.00% 13,958.93 19,562.49
（4）项目实施方案要点
①项目选址
本项目建设地点位于合肥经济技术开发区青鸾路以东、汤口路以南、卧云路以北。项目利用公司自有土地，不涉及征地拆迁和移民安置。
②原辅材料供应
公司生产所需原材料和零部件主要有压缩机、异氰酸酯、组合聚醚等，由公司统一对外采购。新建厂房位于安徽省合肥市经济技术开发区，周边家电行业配套的原材料和零部件供应商较为丰富，且当地交通便捷，有利于公司降低采购成本，保证原材料供应的稳定性和及时性。项目所需原材料绝大部分为市场通用材料，市场供应充足。公司信誉良好，原材料质量和供应量均有稳定保证；另外，募集资金投资项目“冰箱零部件自制能力提升项目”也为公司生产所需零部件提供了保障，可充分满足本新建项目对零部件的需求。
③环保措施
本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。相关治理措施如下：
主要污染 治理措施
废水 废水主要为员工生活污水和车间地面清洗废水。职工生活污水和
清洗废水纳入城市污水管网体系统一处理
废气主要为发泡和吸塑废气。针对发泡工序和吸塑工艺产生的有
机废气采用活性炭吸附，该法是目前有机废气净化最常用的方法
废气 之一。活性炭对有机物去除率高，可吸附的种类多，其处理效率
可达 90%，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级
标准后排放，对周围大气环境影响较小
固体废弃物 固体废弃物包括钣金边角料、包装箱、残次品、塑料件等一般工
业固废，由具有资质的物资公司回收
主要是液压机、吸塑机、发泡机、真空泵、升降机等设备产生噪
噪音 声。选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，对于噪声较高的
机加工设备采取消声器、基础减震等措施进行综合降噪。同时项
目实施均在生产车间的封闭空间内，可达到一定的隔音降噪效果
④进度安排
本项目建设共需资金 33,521.42 万元，其中第一年拟投入 13,958.93 万元，第
二年拟投入 19,562.49 万元。项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 2年，计划分为五个阶段实施完成，包括：工程前期工作、工程建设、设备购置及安装调试、系统运行、竣工验收。项目建设进度安排如下：
项目 T+1 T+2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
工程前期工作
工程建设
设备购置及安装调试
系统运行
竣工验收
注：T 代表建设初始年，1、2 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度
2、冰箱零部件自制能力提升项目
（1）项目基本情况介绍
本项目拟投资 9,503.68 万元用于冰箱零部件自制能力提升项目建设，通过扩建厂房、新增设备等方式使公司具备年产 40 万套箱胆、200 万套门胆、400 万只压缩机底板和 240 万只抽屉的生产能力。项目建成后，公司冰箱生产过程中所需
的箱胆、门胆、压缩机底板和抽屉等零部件将能基本实现自给自足，有效降低公司原材料采购成本、降低经营风险，并辅助提升公司产品品质，整体提高公司盈利能力和核心竞争力，服务于公司长期持续发展。
（2）项目投资概算
本项目投资合计约 9,503.68 万元，具体情况如下：
投资金额 投资进度（万元）
序号 投资项目 （万元） 投资比重
T+1 T+2
1 建筑工程投资 2,209.59 23.25% 1,325.75 883.83
2 软硬件设备投资 5,730.00 60.29% 2,292.00 3,438.00
3 基本预备费 396.98 4.18% 180.89 216.09
4 铺底流动资金 1,167.12 12.28% - 1,167.12
投资合计 9,503.68 100.00% 3,798.64 5,705.05
（3）项目实施方案要点
①项目选址
本项目建设地点位于安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 8 号。项目利用公司自有土地，不涉及征地拆迁和移民安置。
②环保措施
本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。相关治理措施如下：
主要污染 治理措施
废水 废水主要为员工生活污水和车间地面清洗废水。职工生活污水和
清洗废水纳入城市污水管网体系统一处理
废气主要为吸塑、挤塑、注塑废气。针对相关工艺产生的有机废
气采用活性炭吸附，该法是目前有机废气净化最常用的方法之一。
废气 活性炭对有机物去除率高，可吸附的种类多，其处理效率可达
90%，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准
后排放，对周围大气环境影响较小
固体废弃物 固体废弃物包括钣金边角料、包装箱、残次品、塑料件等一般工
业固废，由具有资质的物资公司回收
主要是吸塑机、破碎机等设备产生噪声。选用满足国际标准的低
噪音 噪声、低振动设备，对于噪声较高的机加工设备采取消声器、基
础减震等措施进行综合降噪。同时项目实施均在生产车间的封闭
空间内，可达到一定的隔音降噪效果
③进度安排
本项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 2 年，计划分为五个阶段
实施完成，包括：工程前期工作、
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