广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市募集资金具体运用情况
经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司拟公开发行不超过 3,333.36 万股普通股（A 股）股票。本次募集资金投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于以下四个项目：
募集资金
序号 项目名称 投资总额 拟投入金 建设期 备案情况 环评
（万元） 额（万 批复
元）
已取得佛山市顺 佛 环
德冠中兴科技 德区发展和改革 0310 环
1 园新建项目 55,132.12 55,132.12 2 年 局备案，项目代 审 [2022]
码：2202-440606- 第 0016
04-01-396520 号
已取得佛山市顺 佛 环
功能薄膜及功 德区经济促进局 0310 环
2 能母料改扩建 21,100.00 21,100.00 2 年 备案，项目代码： 审 [2019]
技术改造项目 2020-440606-29- 第 0245
03-038464 号
已取得佛山市顺 关于对德
实验与检测升 德区经济促进局 冠新材募
3 级技术改造项 7,597.93 7,597.93 2 年 备案，项目代码： 投项目
目 2020-440606-29- 环评事宜
03-038521 的复函
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 - - -
合计 108,830.05 108,830.05 - - -
注：根据佛山市顺德区经济促进局出具的[2022]602 号、[2022]537 号《广东省技术改造投资项目备案证变更函》，发行人本次募集资金投资项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”、“实验与检测升级技术改造项目”的建设结束日期均延长至 2024 年 5 月。
本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际情况，通过自有资金或银行贷款支付上述部分项目投资，募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。募集资金投资于上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，则按照中国证监会及证券交易所的有关规定用于公司主营业务发展。
公司将合理安排募投项目的建设进度，保障公司经营发展的需要。
发行人本次募集资金投资项目的具体情况如下：
（一）德冠中兴科技园新建项目
1、项目概述
该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施，本项目规划计容建筑面积 96,018 ㎡。
公司将在佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块新建 2 栋生
产车间、1 栋仓库及 1 栋研发大楼。项目主要产品为功能薄膜，满足客户对公司上述产品的市场需求，进一步提升公司细分品类的市场占有率，并为公司创造良好的投资回报和经济效益。
本项目建设期为 2 年；计划总投资 55,132.12 万元，其中建设投资 51,918.50
万元，铺底流动资金 3,213.62 万元。项目设计产能为年产功能性薄膜 58,200 吨。
2、项目投资概算及资金使用计划
本项目计划总投资 55,132.12 万元，其中建设投资 51,918.50 万元，包括建筑
工程费 11,580.99 万元、设备购置费 35,731.21 万元、设备安装费 1,786.56 万元、
工程建设其他费用 347.43 万元、预备费 2,472.31 万元；铺底流动资金 3,213.62 万
元。
投资估算明细如下：
单位：万元
序号 项目 T1 年 T2 年 合计
1 建设投资 32,221.68 19,696.82 51,918.50
1.1 建筑工程费 11,580.99 - 11,580.99
1.2 设备购置费 17,865.61 17,865.60 35,731.21
1.3 设备安装费 893.28 893.28 1,786.56
1.4 工程建设其他费用 347.43 - 347.43
1.5 预备费 1,534.37 937.94 2,472.31
2 铺底流动资金 - 3,213.62 3,213.62
项目总投资 32,221.68 22,910.44 55,132.12
3、项目时间进度安排
项目建设期为 2 年，具体进度如下：
建设期（月）
进度阶段
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
实施方案设计
工程及设备招标
基础建设及装修工程
设备采购及安装调试
人员招聘及培训
试生产
验收竣工
4、项目地点及土地、房产情况
项目地点：佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块。
德冠包装已取得权属证号为粤（2022）佛顺不动产权第 0030447 号的《不动产权证书》。项目建设符合地方产业定位，利用该地块进行项目建设，符合土地利用规划要求。
5、项目涉及履行审批、核准或备案程序的情况
项目已获得佛山市顺德区发展和改革局备案，项目代码：2202-440606-04-01-396520。
6、项目环保情况
公司取得佛山市生态环境局出具的佛环 0310 环审[2022]第 0016 号批复。
（二）功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目
1、项目概述
该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施，本项目规划总建筑面积 23,520 ㎡。公司将在佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区的自有厂区内，改造及扩建厂房 1 栋。项目主要产品包括功能薄膜、功能母料两大类，产品技术可达国际同类产品标准。通过本项目的实施，可以更好地满足市场对高端功能薄
膜和功能母料的需求，并为公司创造良好的投资回报和经济效益。
本项目建设期为 2 年；计划总投资 21,100.00 万元，其中建设投资 19,871.00
万元，铺底流动资金 1,229.00 万元。项目设计产能为年产功能性薄膜与母料51,800 吨。
2、项目投资概算及资金使用计划
本项目投资预算总额为 21,100.00 万元，其中，建筑工程费 1,766.38 万元，
设备购置费 16,871.43 万元，设备安装费为 843.57 万元，预备费为 389.63 万元，
铺底流动资金 1,229.00 万元。
投资估算明细如下：
单位：万元
投资金额
序号 投资项目
T1 年 T2 年 合计
1 建设投资 7,222.49 12,648.51 19,871.00
1.1 建筑工程费 1,766.38 - 1,766.38
1.2 设备购置费 5,061.43 11,810.00 16,871.43
1.3 设备安装费 253.07 590.50 843.57
1.4 预备费 141.62 248.01 389.63
2 铺底流动资金 1,229.00 1,229.00
项目总投资
查看PDF原文
