001338 深市 永顺泰

                        粤海永顺泰集团股份有限公司

            2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

 非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司 2023 年年  2023 年度占 2023 年度占 2023年度偿 2023 年年 占用形成

    占用      名称  市公司的关  核算的  初占用资 用累计发生金 用资金的利 还累计发生 末占用资  原因  占用性质
                        联关系  会计科目  金余额  额(不含利息)  息(如有)    金额    金余额

 控股股东、实

 际控制人及其    无      不适用    不适用      -          -          -          -        -      不适用  不适用
  附属企业

    小计        —        —        —        -          -          -          -        -          —      —

 前控股股东、

 实际控制人及    无      不适用    不适用      -          -          -          -        -      不适用  不适用
 其附属企业

    小计        —        —        —        -          -          -          -        -          —      —

 其他关联方及    无      不适用    不适用      -          -          -          -        -      不适用  不适用
 其附属企业

    小计        —        —        —        -          -          -          -        -          —      —

    总计        —        —        —        -          -          -          -        -          —      —


                        往来方与 上市公司2023年年初2023年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023年年末 往来形成 往来性质
其他关联 资金往来方名称 上市公司 核算的 往来资金余 来累计发生 往来资金 还累计发生 往来资金余          (经营性往
资金往来                的关联关 会计科目    额    金额(不含 的利息(如    金额      额      原因  来、非经营
                            系                        利息)      有)                                    性往来)

        粤海永顺泰(秦皇 本公司之 应收款项                                                    使用票据  经营性
        岛)麦芽有限公司  子公司  融资          -  11,000.00        -  (11,000.00)        - 结算销售  往来

                                                                                                商品款项

        粤海永顺泰(秦皇 本公司之 应收账款  2,591.65  26,540.89        - (25,666.27)  3,466.27 销售商品  经营性
        岛)麦芽有限公司  子公司                                                                          往来

        粤海永顺泰(宝应) 本公司之 应收账款        -  2,630.04        -    (43.63)  2,586.41 销售商品  经营性
上市公司  麦芽有限公司  子公司                                                                          往来

的子公司 粤海永顺泰(秦皇 本公司之 其他应收      6.83  1,646.27        -  (1,653.10)        - 应收股利、 非经营性
及其附属 岛)麦芽有限公司  子公司    款                                                        代垫款项  往来

  企业  粤海永顺泰(宝应) 本公司之 其他应收  14,486.21  12,985.97        -          -  27,472.18  资金池  非经营性
          麦芽有限公司  子公司    款                                                                    往来

        粤海永顺泰(宁波) 本公司之 其他应收        -  4,146.22        -  (4,146.22)        - 应收股利 非经营性
          麦芽有限公司  子公司    款                                                                    往来

        粤海永顺泰(广州) 本公司之 其他应收                                                      资金池、 非经营性
          麦芽有限公司  子公司    款      9,448.39  21,389.39        - (19,313.72)  11,524.06 应收股利、  往来

                                                                                                股东借款

  总计        —          —      —    26,533.08  80,338.78        - (61,822.94)  45,048.92    —      —