证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-033
四川容大黄金股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“四川黄金”）于 2023
年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的 自 筹 资 金97,890,507.50 元，置换已支付发行费用的自筹资金 13,040,349.06 元，合计置换金额 110,930,856.56 元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，四川黄金首次公开发行人民
币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.09 元/股，
募集资金总额为人民币 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。募集资金已
于 2023 年 2 月 28 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到
位情况进行审验，并出具了《四川容大黄金股份有限公司 IPO 募集资金验证报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司已公开披露的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资预算 募集资金拟投入额
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28
2 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设 6,388.00 3,281.77
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 6,953.34
合计 58,582.30 39,022.71
根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自有或自 筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有 或自筹资金进行置换。如本次实际募集资金不能满足投资项目的需求，不足部分 由公司通过自有资金或自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司根据项目实际
进度，以自筹资金预先投入了募投项目部分款项。截至 2023 年 3 月 31 日止，公
司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额合计 97,890,507.50 元，公司 现拟使用 97,890,507.50 元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金：
单位：万元
募集资金承 自有资金 占总投 拟置换金
募集资金投资项目 投资总额 诺投资金额 已投入金 资的比 额
额 例（%）
梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28 4,227.02 17.22 4,227.02
梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技 6,388.00 3,281.77 488.81 7.65 488.81
改工程建设
梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20 1,963.46 19.56 1,963.46
梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12 609.77 8.02 609.77
偿还银行贷款及补充流动资 10,000.00 6,953.34 2,500.00 25.00 2,500.00
金项目
总计 58,582.30 39,022.71 9,789.05 16.71 9,789.05
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金需支付各项发行费用合计 35,172,896.23 元（不含税），截至
2023 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 13,040,349.06 元
（不含税），公司现拟使用募集资金置换预先支付的发行费用的自筹资金13,040,349.06 元（不含税），预先支付的资金及拟置换情况如下：
单位：万元
发行费用金额 自筹资金预先支
发行费用类别 （不含税） 付金额（不含 拟置换金额
税）
保荐及承销费用 2,213.25 / /
审计及验资费用 509.25 509.25 509.25
律师费用 277.36 277.36 277.36
用于本次发行的信息披露费用 416.04 416.04 416.04
发行手续费用及材料制作费用 101.39 101.39 101.39
合计 3,517.29 1,304.04 1,304.04
综上，公司以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 110,930,856.56 元，有助于提高公司资金使用效率。本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金与发行申请文件中的内容一致，未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。
四、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 110,930,856.56 元。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 110,930,856.56 元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。公司预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242 号），相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。综上，独立董事一致同意公司使用募集资金人民币110,930,856.56 元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242 号），认为四川黄金管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了四川黄金以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
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