杭州楚环科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民
币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元
后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年7 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,767.26 万元后，以及扣除公司以自有资金预付的 100.00 万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为 38,256.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,256.82
项目投入 B1 13,209.41
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 106.31
项目投入 C1 8,447.42[注]
本期发生额
利息收入净额 C2 401.43
项目投入 D1=B1+C1 21,656.83
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 507.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,107.73
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 17,107.73
差异 G=E-F 0.00
[注]：包含银行误划入公司一般户 40.13 万元项目投入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州楚环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证
券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山
支行、杭州银行股份有限公司西溪支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司宝
善支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 8 月 10 日与杭州银行股份
有限公司西溪支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 募集资金专户，活期
司杭州半山支行 1202020029900117770 55,944,227.30
杭州银行股份有限公司西 募集资金专户，活期
溪支行 3301040160021358968 90,243,026.12
杭州银行股份有限公司西 通知存款账户，活期
溪支行 3301040160021808947 24,890,000.00
杭州联合农村商业银行股 已于 2023 年 10 月 18 日
份有限公司宝善支行 201000311265686 0.00 注销
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 171,077,253.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,256.82 本年度投入募集资金总额 8,447.42
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 21,656.83
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是
资金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额 金额 计投入金额 度（%）（3）＝ 用状态日期 现的效益 预计效益 否发生重大变
分变更） （1） （2） （2）/（1） 化
承诺投资项目
废气治理设备系列产 否 2025 年 9 月 20 日 不适用 不适用 否
品生产线项目 16,830.42 16,830.42 1,134.61 5,531.29 32.86
技术研发中心及信息 否 2025 年 10 月 12 日 不适用 不适用 否
协同平台建设项目 7,163.50 7,163.50 1,196.61 1,767.14 24.67
补充营运资金项目 否 14,262.90 14,262.90 6,116.20 14,358.40 100.67[注 1] 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 38,256.82 38,256.82 8,447.42 21,656.83 － － － －
公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次
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