001333 深市 光华股份

 证券代码：001333        证券简称：光华股份        公告编号： 2022-001

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于浙江光华科技股份有限公司人民币普通股股票上
市 的通知》(深证上[2022]1136 号) 同意， 浙江光华科技股份有限公司 (以下简
称 “公司”、“本公司”) 首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“光华股份”，证券代码为“001333”。公司首次公开发行的 3,200 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让。自 2022 年12 月 8 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在 未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大 事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、本次发行价格为 27.76 元/股，对应的市盈率为：

  1、16.65 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  2、22.20 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总
股本计算）。

  本公司发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

  四、公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、
2022 年 6 月 30 日的资产负债表，2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-
6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2022〕
9058 号《审计报告》。根据审计报告，本公司 2019 年度、2020 年度、2021 年
度及 2022 年 1-6 月的主要财务数据如下：

  （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

    项目      2022年 6月 30日  2021年 12月 31 2020年 12月 31日2019年 12月 31日
                                      日

流动资产              115,695.78      108,732.05        74,304.29        62,215.82

非流动资产              35,643.16        29,135.10        19,680.48        17,774.64

资产合计              151,338.94      137,867.15        93,984.77        79,990.46

流动负债              66,864.44        65,739.48        43,463.77        43,189.15

非流动负债              13,858.88        8,754.46        3,411.18          417.40

负债合计              80,723.32        74,493.95        46,874.95        43,606.55

所有者权益合计          70,615.62        63,373.21        47,109.82        36,383.90

归属于母公司所        70,615.62        63,373.21        47,109.82        36,383.90
有者权益合计

  （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2022年 1-6月      2021年度      2020 年度    2019 年度

营业收入                  67,257.38        131,352.53    83,875.26      73,768.37

营业利润                    7,913.93        18,219.86    12,127.57      10,261.26

利润总额                    7,951.02        18,162.73    12,063.66      10,248.48

净利润                      7,242.41        16,263.39    10,725.92      9,170.99

归属于母公司股东的          7,242.41        16,263.39    10,725.92      9,170.99
净利润

扣除非经常性损益后          6,775.33        16,005.65    10,623.82      9,142.98
归属于母公司股东的


      项目          2022年 1-6月      2021年度      2020 年度    2019 年度

净利润

  （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

              项目                2022年 1-6  2021年度  2020 年度  2019 年度
                                      月

经营活动产生的现金流量净额            294.14    -2,528.13    5,404.99  10,153.67

投资活动产生的现金流量净额          -5,737.38    -8,309.39    6,432.50  -11,338.82

筹资活动产生的现金流量净额            8,507.11    8,878.12  -4,273.16  1,462.83

汇率变动对现金及现金等价物的影响      -114.61    -303.25      -40.47      19.36

现金及现金等价物净增加额              2,949.25    -2,262.65    7,523.87    297.04

期初现金及现金等价物余额              6,685.92    8,948.57    1,424.70  1,127.66

期末现金及现金等价物余额              9,635.18    6,685.92    8,948.57  1,424.70

  （四）主要财务指标

          项目              2022-6-30      2021-12-31  2020-12-31  2019-12-31

流动比率（倍）                      1.73          1.65        1.71        1.44

速动比率（倍）                      1.49          1.47        1.51        1.30

资产负债率（母公司）              54.60%      54.15%      49.88%      54.51%

资产负债率（合并）                53.34%      54.03%      49.88%      54.51%

无形资产（扣除土地使用

权、水面养殖权和采矿权          0.00%        0.00%      0.00%      0.02%
后）占净资产的比例

          项目            2022年 1-6月    2021年度    2020 年度    2019 年度

应收账款周转率（次）                1.51          3.79        3.29        3.27

存货周转率（次）                    3.94          9.89        8.47        9.79

息税折旧摊销前利润（万        9,215.19    20,589.10    14,332.21    12,388.13
元）

利息保障倍数（倍）                  11.29        16.71      15.01        10.82

每股经营活动产生的现金流            0.03        -0.26        0.56        1.06
量（元/股）

每股净现金流量（元/股）              0.31        -0.24        0.78        0.03

  （一）2022 年 1-9 月的主要经营情况及财务状况

  公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。公司 2022 年第三季度财务
报表已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，上述财务报表数据未经审
计，公司上市后将不再另行披露 2022 年第三季度报告。公司 2022 年 1-9 月和
2021年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

  公司 2022 年 1-9 月主要财务数据与去年同期的比较情况如下表所示：

          项 目              本报告期末      上年度期末    本报告期末比上年度
                                                              期末增减变动幅度

流动资产（元）              1,165,944,265.77  1,087,320,530.87              7.23%

流动负债（元）                670,253,215.77  657,394,828.71              1.96%

总资