证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-031
常州长青科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
（1）截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金19,879.39万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为8,589.17万元；从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额10,282.32万元（其中募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,451.67万元；在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业汇票、自有外汇、信用证及数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换金额为3,830.65万元）；部分超额募集资金永久补充流动资金金额1,007.90万元。
（2）截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 65,136.00
减：发行费用 7,729.52
实际募集资金金额 57,406.48
减：截至 2024 年 6 月 30 日累计已使用募集资金金额 19,879.39
其中:直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金
额 8,589.17
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资
项目（含超募资金投资项目）的金额 10,282.32
部分超额募集资金永久补充流动资金金额 1,007.90
加:截至 2024 年 6 月 30 日累计募集资金专用账户利息收入 1,508.04
减:募集资金专用账户手续费支出 0.48
减：2023 年超募资金永久补充流动资金对应的活期利息 8.75
减:2023 年度募集资金销户转出前期形成利息 1.65
减：未到期理财产品余额 31,600.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 7,424.25
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的 授权，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与 中国建设银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、南 京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村 商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司子公司江 苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾德利”）、中信证券与中国 光大银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。公司签 订的募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。报告 期内，公司严格按协议执行，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存
在问题。
2023 年 7 月 12 日，公司将募集资金在南京银行股份有限公司常州分行开立
的专户注销，其中补充流动资金 5,000.00 万元于 2023 年 7 月 3 日转入公司自有
账户，剩余利息 1.65 万元于 2023 年 7 月 12 日转出并办理销户手续。募集资金
专户注销后，公司南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：
单位：人民币万
元
银 行 名 称 银行帐号 账户类别 余额
江苏江南农村商业银行股份 1154100000022535 募集资金专户 3,392.71
有限公司新闸支行
中国光大银行股份有限公司 76610180801699979 募集资金专户 618.61
常州分行
交通银行股份有限公司常州 324006010012000495882 募集资金专户 1,308.16
分行
中信银行股份有限公司常州 8110501013302240540 募集资金专户 652.62
新北支行
南京银行股份有限公司常州 1001220000003527 募集资金专户 已销户
分行
中国建设银行股份有限公司 32050162844209188888 募集资金专户 1,450.97
常州奥林匹克花园支行
江苏江南农村商业银行股份 1154600000023575 闲置募集资金现金 1.18
有限公司常州市新闸支行 管理专用结算账户
合 计 — 7,424.25
3、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
为了提高资金使用效率，公司于2024年6月11日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币3.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月
。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至募集资金专项账户。2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
单位：人民币万元
序 银 行 名 称 理财产品 金额 起始日期 终止日期
号 类型
1 江苏江南农村商业银行股份有限 保本浮动 1,000.00 2023-6-25 2024-9-25
公司新闸支行 收益型
2 中国光大银行股份有限公司常州 保本浮动 500.00 2023-6-25 2024-9-25
分行 收益型
3 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动 2,000.00 2023-6-25 2024-9-25
收益型
4 中信银行股份有限公司常州新北 保本浮动 500.00 2023-6-25 2024-9-25
支行 收益型
5 江苏江南农村商业银行股份有限 保本浮动 2,000.00 2023-6-25 2024-12-25
公司新闸支行 收益型
6 中国光大银行股份有限公司常州 保本浮动 1,500.00 2023-6-25 2024-12-25
分行 收益型
7 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动 4,000.00 2023-6-25 2024-12-25
收益型
8 中信银行股份有限公司常州新北 保本浮动 1,000.00 2023-6-25 2024-12-25
支行 收益型
9 江苏江南农村商业银行股份有限 保本浮动 2,200.00 2023-6-25 2025-3-25
公司新闸支行 收益型
10 中国光大银行股份有限公司常州 保本浮动 2,500.00 2023-6-25 2025-3-25
分行 收益型
11 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动 8,000.00 2023-6-25 2025-3-25
收益型
12 中信银行股份有限公司常州新北 保本浮动 3,900.00
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