证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-018
常州长青科技股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至2023年5月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,451.67万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,451.67万元。
（2）2023年度公司累计使用募集资金15,450.87万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为7,982.55万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额6,451.67万元，部分超额募集资金永久补充流动资金金额1,016.65万元（包含8.75万元的活期存款利息）。
（3）2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置募集资金现金管 理专用结算账户利息收入0.83万元，募集资金专用账户手续费支出及销户转出1. 96万元，自有资金转入募投专户开户工本费0.10万元；
（4）截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 65,136.00
减：发行费用 7,729.52
实际募集资金金额 57,406.48
减：2023 年度累计已使用募投资金金额 15,450.87
其中:直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金
额 7,982.55
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资
项目（含超募资金投资项目）的金额 6,451.67
部分超额募集资金永久补充流动资金金额 1,016.65
加:2023 年度募集资金专用账户利息收入 191.37
加：2023 年度闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入 0.83
加:自有资金转入募投专户开户工本费 0.10
减:2023 年度募集资金专用账户手续费支出 0.31
减:2023 年度募集资金销户转出前期形成利息 1.65
减：未到期理财产品余额 38,700.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 3,445.95
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告[2022]15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》（深证上[2022]13号）相关监管规定及公司《募集资金管理制度 》要求，根据董事会的授权，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份
有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常 州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》 。公司、公司子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾德利 ”）、中信证券与中国光大银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金四 方监管协议》。公司签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本 不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《三方监管协议》及《四方 监管协议》的履行不存在问题。
2023 年 7 月 12 日，公司将募集资金在南京银行股份有限公司常州分行开立
的专户注销，其中补充流动资金 5,000.00 万元于 2023 年 7 月 3 日转入公司自有
账户，剩余利息 1.65 万元于 2023 年 7 月 12 日转出并办理销户手续。募集资金
专户注销后，公司南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署 的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日，募集资金专用账户存放情况如下：
单位：人民币万
元
银 行 名 称 银行帐号 账户类别 余额
江苏江南农村商业银行股份有限公
司新闸支行 1154100000022535 募集资金专户 7.73
中国光大银行股份有限公司常州分 募集资金专户
行 76610180801699979 1,374.60
交通银行股份有限公司常州分行 324006010012000495882 募集资金专户 1,251.01
中信银行股份有限公司常州新北支 募集资金专户
行 8110501013302240540 796.93
南京银行股份有限公司常州分行 1001220000003527 募集资金专户 已销户
中国建设银行股份有限公司常州奥
林匹克花园支行 32050162844209188888 募集资金专户 13.35
江苏江南农村商业银行股份有限公 闲置募集资金现
1154600000023575 金管理专用结算 0.83
司常州市新闸支行 账户
合 计 — 3,444.45*1
注：*1.本报告“一、2、募集资金使用及结余情况”梳理募集资金专户2023年12月31日
余额合计为3,445.95万元，募集资金专户2023年12月31日实际余额合计为3,444.45万元，两者
存在差异1.50万元，差异原因系募集资金专户存放金额包含尚未划转的部分发行费用及错误
通过募集资金专户支付的发行费用税费。截至2024年2月1日，公司已完成整改，上述差异已
调整完毕。
注2：2023年6月29日，公司误将交通银行股份有限公司常州分行募集资金专户中用于购
买理财的2,700万元转入了公司自有账户，并于次日由自有账户转入闲置募集资金现金管理
专用结算账户，上述行为未对公司造成不利影响。
3、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
为了提高资金使用效率，公司于2023年6月7日召开了第三届董事会第十八次
会议和第三届监事会第十三次会议，于2023年6月27日召开了2023年第一次临时
股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在在保证不影响募集资金投资项目建设、
公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过4.2亿元（包含本数，
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。2023年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
单位：人民币万元
序号 银 行 名 称 理财产品类型 金额 起始日期 终止日期
1 江苏江南农村商业银行股份有限 保本浮动收益型 12,000.00 2023/7/5 2024/6/19
公司新闸支行
2 中国光大银行股份有限公司常州 保本浮动收益型 2,000.00 2023/7/5 2024/6/19
分行
3 中国光大银行股份有限公司常州 保本浮动收益型 2,100.00 2023/10/20 2024/4/19
分行
4 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动收益型 2,300.00 2023/7/5 2024/1/5
5 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动收益型 10,000.00 2023/7/5 2024/6/19
6 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动收益型 1,
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