证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-062
慕 思健康睡眠股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价为每股人民币 38.93 元。截至 2022
年 6 月 20 日，本公司共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元
后，本公司本次募集资金净额为人民币 147,714.38 万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 83,167.22 万元，尚未
使用的金额为 69,052.59 万元（其中募集资金 64,547.17 万元，专户存储累计利息扣除手续费 4,505.42 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 19,867.20 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 103,034.40 万元。
综上，截至 2024 年 6 月30 日，募集资金投资项目累计投入103,034.40 万元，
尚未使用的金额为 49,902.36 万元（其中募集资金 44,679.97 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,222.38 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2024年6月30日，募集资金余额为499,023,564.06元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
1、存放于募集资金专户的募集资金
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公 44050177005009668888 募集资金专户 275,114,528.99
司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限公 44050177005009666666 募集资金专户 19,127,842.18
司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限公 44285001040049607 募集资金专户 216.79
司东莞厚街支行
上海浦东发展银行股份有 54040078801788666688 募集资金专户 4,780,976.10
限公司东莞厚街支行
小计 299,023,564.06
2、期末现金管理未赎回至募集资金专户余额 200,000,000.00
合计 499,023,564.06
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,224.26万元，已扣除手续 费1.87万元。
截至2024年6月30日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额 1,030,344,121.55
加：利息收入扣除手续费 52,223,840.40
募集资金账户存储余额 499,023,564.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常
经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届
董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2023 年年
度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
报告期内，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
签约方 产品名称 投资份额 起息日 期限
（万元） （天）
中国建设银行股份有限公司 定制型结构性存款 20,000.00 2024 年 5 月 22 日 191
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
尚未到期的累计余额为人民币 2 亿元。
2、节余募集资金使用情况
截至 2024 年 5月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“数字化营销项目”、
“健康睡眠技术研究中心建设项目”已累计投入募集资金 25,295.11 万元，节余 募集资金 225.82 万元（含扣除手续费的累计利息），项目已实施完毕，达到预 定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项， 并将节余募集资金 225.82 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入） 低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序。
公司本次募投项目节余募集资金（包括利息收入）为 225.82 万元，低于 500 万
元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需
独立董事、监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日披
露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（2024-041）。
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
报告期内投入募集资
募集资金净额
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