证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-017
箭牌家居集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）董事会就募集资金 2023 年度存放与使用情况专项如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56
元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额
1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣
除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集
资金进行了审验， 并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目
费支出累计 867.92 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日止，公司的募集资金专户余额为人民币440,246,879.77元。2023 年，公司使用募集资金投入募投项目 197,570,459.18 元，募集资金账户银行利息收入 9,833,261.58 元，银行手续费支出 4,895.10 元，因注销补充流动资金专户转出利息 147,526.42 元。具体存储情况详见附录“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金专户余额 631,576,998.56
其中：期初募集资金可使用余额 628,136,498.89
期初尚未置换完成的发行费用 3,440,499.67
加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入） 9,833,261.58
减：本年度手续费 4,895.10
减：本年度实际使用募集资金 201,010,958.85
其中：本年度直接投入募投项目金额 197,570,459.18
本年度置换前期发行费用 3,440,499.67
减：本年度注销补充流动资金专户转出利息 147,526.42
尚未使用的募集资金余额 440,246,879.77
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《 深圳证券交易所股票上市规则 》（ 以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。
公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、
全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管
理制度》的规定，实行募集资金的专户管理。 2022 年 10 月 31 日，公司与保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公司
广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农
业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监
管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广
东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广
州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各
方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的
履行不存在任何问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行名称 募集资金用途 募集资金专户账号 余额
中信银行股份有限公司佛 8110901012101491123 8,549.99
山分行营业部 智能家居产品产
上海浦东发展银行股份有 能技术改造项目 12510078801000002709 146,766,915.59
佛山市乐华恒业 限公司佛山分行
厨卫有限公司 广东顺德农村商业银行股 智能家居研发检
份有限公司乐从支行 测中心技术改造 801101001316469801 83,073,577.39
项目
广东顺德农村商业银行股 数智化升级技术 801101001316459281 41,727,539.71
份有限公司乐从支行 改造项目
肇庆乐华恒业五 中国农业银行股份有限公 年产 1000 万套
金制品有限公司 司佛山季华支行 水龙头、300 万 44438501040022120 168,670,297.09
套花洒项目
合计 440,246,879.77
说明：1、上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。
2、（1）公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已支取完毕，公司已于 2023 年 3 月办
理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：636694384）
的募集资金专户的销户手续，并将该募集资金专户结转的银行存款利息扣除银行手续费后
的净额 147,526.42 元转出用于补充流动资金，公司、中信证券与上述开户银行签订的募
集资金监管协议也相应终止。（2）公司募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的募
集资金存放于 3 个专户，其中专户广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行（账号：
801101001316459037）及专户中信银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：
8110901012101491123）的募集资金已使用完毕，分别于 2023 年 8 月、2024 年 3 月办理
了销户手续。公司、上述募投项目实施主体公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司实际使用募集资金人民币 19,757.05 万元，具体使用情况详
见本报告附录 “募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目 31,228.23 万元，并以
自筹资金支付相关发行费用 6,870,057.81 元。2022 年 11 月 11 日，公司第一届董
事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24 万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于 2022 年 11 月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于 2023 年 3 月完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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