证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-008
箭牌家居集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就募集资金 2022 年度存放与使用情况专项如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）
96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资
金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销费用、
保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资
金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费
用等其他 费用 23,385,513.39 元 （不含 税），实际 募集资 金净 额为人 民币
1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022 年 10 月 20
日对以上募集资金进行了审验， 并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
元，已使用募集资金投入募投项目 529,267,873.90 元，募集资金账户银行利息收入 1,532,338.81 元，银行手续费支出 867.92 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,155,872,901.90
加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入） 1,532,338.81
减：手续费 867.92
减：本年度实际使用募集资金 529,267,873.90
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额 312,282,200.00
本年度直接投入募投项目金额 216,985,673.90
加：尚未置换完成的发行费用 3,440,499.67
尚未使用的募集资金余额 631,576,998.56
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。
公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管
理制度》的规定，实行募集资金的专户管理。 2022 年 10 月 31 日，公司与保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公司
广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农
业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监
管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广
东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广
州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各
方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的
履行不存在任何问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 募集资金用途 募集资金专户账号 余额
箭牌家居集团 中国民生银行股份有限 补充流动资金
股份有限公司 公司佛山分行营业部 636694384 3,585,415.24 注1
中信银行股份有限公司 智能家居产品产
佛山分行营业部 能技术改造项目 8110901012101491123 85,665,074.27
广东顺德农村商业银行 801101001316459037 14,009.44
股份有限公司乐从支行
佛山市乐华恒 上海浦东发展银行股份
业厨卫有限公 1251007880100000270 150,435,486.11
司 有限公司佛山分行 9
广东顺德农村商业银行 智能家居研发检
股份有限公司乐从支行 测中心技术改造 801101001316469801 95,005,655.60
项目
广东顺德农村商业银行 数智化升级技术
股份有限公司乐从支行 改造项目 801101001316459281 50,098,863.05
肇庆乐华恒业 中国农业银行股份有限 年产 1000 万套
五金制品有限 公司佛山季华支行 水龙头、300 万 44438501040022120 246,772,494.85
公司 套花洒项目
合计 631,576,998.56
注 1：该余额为尚未置换完成的部分发行费用及利息收入。
注 2：上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 52,926.79 万元，具体使用情况详
见本报告附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目 31,228.23 万元，并以
自筹资金支付相关发行费用 6,870,057.81 元。2022 年 11 月 11 日，公司第一届董
事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24 万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于 2022 年 11 月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于 2023 年 3 月完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专
项核查意见。
根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股
票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资
项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 12 月 31 日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：
单位：万元人民币
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