证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-026
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
根据实际募集资金净额人民币 600,799,600.00 元减本公司募投项目累计使用金额人民币 82,441,558.41 元差异金额为人民币 16,073,923.17 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行 200753526415 账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行1502208229300092653 账户及中国建设银行股份有限公司南昌市青云谱支行36050154015809688888 账户三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限
公司已于 2022 年 5 月 10 日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国
建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司南昌市
200753526415 活期、定期 247,216,507.26
红谷滩支行
中国建设银行股份有限公司南
36050154015809688888 活期、定期 144,537,990.83
昌市青云谱支行
中国工商银行股份有限公司南
1502208229300092653 活期、定期 142,677,466.67
昌洪都大道支行
合计 - - 534,431,964.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
江西阳光乳业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：江西阳光乳业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 600,799,600.00 本年度投入
募集资金总 9,928,419.76
报告期内变更用途的募集资金总额 - 额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
募集资金总 82,441,558.41
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更项 截至期末投资 项目达到 项目可行
承诺投资项目和 目（含部分变 募集资金承诺投 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投 进度（%）(3) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
超募资金投向 更） 资总额 入金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
期 化
承诺投资项目
1.江西基地乳制品扩建及 否 282,905,100.00 282,905,100.00 5,308,577.79 46,262,143.96 16.35% 不适用 不适用 不适用 否
检测研发升级项目
2.安徽基地乳制品二期建 否 142,605,300.00 142,605,300.00 0 2,501,144.71 1.75% 不适用 不适用 不适用 否
设项目
3. 营销渠道建设和品牌推 否 175,289,200.00 175,289,200.00 4,619,841.97 33,678,269.74 19.21% 不适用 不适用 不适用 否
广项目
承诺投资项目小计 600,799,600.00 600,799,600.00 9,928,419.76 82,441,558.41 13.72%
超募资金投向 -
1.补充流动资金 否 - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -
合计 600,799,600.00 600,799,600.00 9,928,419.76 82,441,55
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