证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-004
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股) 7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币
668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 46,497,249.05 元，余额为人民币622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9
号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 72,513,138.65 元，其中：以
前年度使用 56,152,332.24 元，本年度使用 16,360,806.41 元，均投入募集资金项目。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 72,513,138.65 元，募集资金专户
余额为人民币 539,614,285.96 元，与实际募集资金净额人民币 600,799,600.00 元的差异金额为人民币 11,327,824.61 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019 年度股东大
会审议通过，本公司 2021 年度股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支
行 200753526415 账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行 1502208229300092653
账户及中国建设银行股份有限公司南昌市青云谱支行 36050154015809688888 账户三个专项账
户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的
支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由
财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上
报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门
进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事
会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已于
2022 年 5 月 10 日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公
司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司南昌市红谷
200753526415 活期、定期 248,165,063.72
滩支行
中国建设银行股份有限公司南昌市
36050154015809688888 活期、定期 149,074,229.22
青云谱支行
中国工商银行股份有限公司南昌洪
1502208229300092653 活期、定期 142,374,993.02
都大道支行
合计 - - 539,614,285.96
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国银行股份
有限公司南昌市红谷滩支行，账号 200753526415，截至 2023 年 12 月 31 日止，余额为
200,000,000.00 元，存款到期日 2024 年 6 月 30 日，利率 2.00%；中国建设银行股份有限公司
南昌市青云谱支行,账号 36050154015809688888，截至 2023 年 12 月 31 日止，余额为
100,000,000.00 元，存款到期日 2024 年 6 月 29 日，利率 1.90%；中国工商银行股份有限公司
南昌洪都大道支行，账号 1502208229300092653，截至 2023 年 12 月 31 日止，余额为
50,000,000.00 元，存款到期日 2024 年 7 月 11 日，利率 2.00%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西阳光乳业股份有限公司
2024 年 4 月 18 日
附件 1
江西阳光乳业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：江西阳光乳业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 600,799,600.00 本年度投入募
集资金总额 16,360,806.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
集资金总额 72,513,138.65
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 效益 是否发生重
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.江西基地乳制
品扩建及检测研 282,905,100.0 不适用 不适用 不适用
否 282,905,100.00 6,353,474.92 40,953,566.17 14.48
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