证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-004
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 7,070 万股，发行价为 9.46 元/
股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05 元，余额为人民币 622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00元。
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 516,673,242.32 元，与
根据实际募集资金净额人民币 600,799,600.00 元减本公司募投项目累计使用金额
人 民 币 56,152,332.24 元 及 购 买 理 财产品 30,000,000.00 元计 算 的 差 额
514,647,267.76 元的差异金额为人民币 2,025,974.56 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019 年度股东大会审议通过，本公司 2021 年度股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行 200753526415 账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行1502208229300092653 账户及中国建设银行股份有限公司南昌市青云谱支行
36050154015809688888 账户三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用， 不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司 预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募 集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事 会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计 部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检 查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限
公司已于 2022 年 5 月 10 日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国
建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行 签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集 资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司南昌市 200753526415 活期、定期 249,519,538.55
红谷滩支行
中国建设银行股份有限公司南 36050154015809688888 活期、定期 156,589,786.09
昌市青云谱支行
中国工商银行股份有限公司南 1502208229300092653 活期、定期 110,563,917.68
昌洪都大道支行
合计 - - 516,673,242.32
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行，账号 1502208229300092653，截至
2022 年 12 月 31 日止，余额为 50,000,000.00 元，存款到期日 2023 年 7 月 11 日，
利 率 2.0% ； 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 市 青 云 谱 支 行 , 账 号
36050154015809688888，截至 2022 年 12 月 31 日止，余额为 100,000,000.00 元，
存款到期日 2023 年 6 月 29 日，利率 2.0%；中国银行股份有限公司南昌市红谷滩
支行，账号 200753526415，截至 2022 年 12 月 31 日止，余额为 200,000,000.00
元，存款到期日 2023 年 6 月 30 日，利率 2.05%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1
江西阳光乳业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：江西阳光乳业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 600,799,600.00 本年度投入
募集资金总 56,152,332.24
报告期内变更用途的募集资金总额 - 额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
募集资金总 56,152,332.24
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更项 截至期末投资 项目达到 项目可行
承诺投资项目和 目（含部分变 募集资金承诺投 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投 进度（%）(3) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
超募资金投向 更） 资总额 入金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
期 化
承诺投资项目
1.江西基地乳制品扩建及 否 282,905,100.00 282,905,100.00 34,600,091.25 34,600,091.25 12.23 不适用 不适用 不适用 否
检测研发升级项目
2.安徽基地乳制品二期建 否 142,605,300.00 142,605,300.00 2,501,144.71 2,501,144.71 1.75 不适用
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