证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-099
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于 2024 年度公司
和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2024 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。
关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。
事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投资者充分关注相关风险。
一、议案审议情况
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12
日审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》：
2024 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。
同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时，授权董事会依据有关规定办
理相关事项。
同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。
同意对 2024 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。
同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。
关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。
二、对外担保情况
（一）对外担保情况
（1）截至本公告披露日，公司和下属公司存续的对外担保情况：
（a）因公司和下属公司向金融机构申请综合授信事项，股东大会审议截至本公告披露日公司和下属公司存续的对外担保情况：
审议情况 审议内容
2021 年第 2021 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 500,000,000.00 元
一次临时 人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴
股东大会 现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，2021 年 1 实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度月22日审 后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的议 通 过 合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司及下属公司《 关 于 资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。授权董事会根据实际2021 年度 情况办理授信事宜。
公司向金
融机构申
请综合授
信额度的
议案》
2022 年第 2022 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1,000,000,000.00
一次临时 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据股东大会 贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用2022 年 1 证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，月 6 日审 实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度议 通 过 后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的《 关 于 合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司2022 年度 资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。同意向重庆农村商业公司向金 银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、融机构申 招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化请综合授 宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授信额度的 权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其议案》 他金融机构申请授信时，授权董事会根据实际情况办理授信事宜。
2022 年第 2023 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红三次临时 祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技股东大会 （重庆）有限公司，以及在 2023 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公
2022年12 司等金融机构申请总额不超过 2,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、月29日审 固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业议 通 过 务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同《 关 于 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融2023 年度 资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流公司和下 动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由属公司向 公司与金融机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、金融机构 抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和申请综合 公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司授信的议 为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负
案》 责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联
运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 300,000,000.00 元人民币
的担保额度，同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构
申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长
在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意
公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时，授权董事会依据有关规定办理相关事
项。同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上
海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公
司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银
行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙
坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、
授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董
查看PDF原文
