股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016
润贝航空科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集
资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 22,893.48 万元。其中，
直接投入募集资金项目 19,890.47 万元，归还募集资金到位前投入的资金 3,003.01万元。
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 6 月 21 日募集资金总额 584,000,000.00
减：发行费用 110,919,801.89
2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,963.50
减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,466.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金 87,434,354.65
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19
减：2023 年度累计使用募集资金 111,470,372.63
减：存放于保证金账户余额 3,216,000.00
减：购买银行理财产品 58,950,000.00
加：报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,895,356.79
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户存款余额 186,916,679.35
注 1：截至 2022 年 6 月 21 日，募集资金余额为 503,440,000.00 元，包括未划走的发行
费用人民币 30,359,801.89 元，截至 2022 年末该笔费用已划走。
注 2：上表中，2022 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2022 年置
换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 7 月 7
日出具了天职业字[2022]35214-1 号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下
(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司深圳中心区支行 2000 0027 8370 0009 1260 活期 29,490,226.26
071
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 7313 0122 0000 45155 活期 3,834,744.80
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验 活期 1,018,893.69
区深圳前海分行 5602 0188 0000 27832
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南 活期 120,000,000.00
区支行 4000 1349 1910 0094 064
招商银行股份有限公司深圳大学城支行 755917384010604 活期 22,183,787.16
中国银行股份有限公司惠州惠城支行 6379 7283 8959 活期 10,389,027.44
募集资金余额合计 186,916,679.35
注：1、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入通知存款账户：宁波银
行股份有限公司深圳西丽支行，账号：73130122000052419，截至 2023 年 12 月 31 日止，余
额为 2,800.00 万元。中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行，账号：
56020181000027357，截至 2023 年 12 月 31 日止，余额为 3,095.00 万元。
2、公司通过开设募集资金保证金账户，开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，保证金账户为：中国银行股份有限公司惠州惠城支行，账号：669177201777，截至
2023 年 12 月 31 日止，余额为 321.60 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3，003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1 号)，上述资金已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
2023 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有
查看PDF原文
