股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-003
润贝航空科技股份有限公司
关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目
并向子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开了第
二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”（以下简称“杭州复合材料生产研发基地项目”），并将首次公开发行股票募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”（以下简称“润和生产基地项目”）总投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，由于该募投项目投资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少相应增资额度。本次调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述11,000 万元募集资金向变更后项目实施主体润贝新材料（杭州）有限公司进行增资以实施新项目。本次新增募投项目事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟调整募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户（以下简
称“专户”）对募集资金采取了专户存储。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
根据公司已披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行费用后的净额用于以下方向：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入自有资金 拟投入募集资金
1 广东润和新材料公司航空非金属材料、复 26,009.78 1,358.00 24,651.78
合材料、航空清洁用品生产基地新建项目
2 润贝信息化升级建设项目 3,499.93 0 3,499.93
3 航空新材料研发中心建设项目 5,556.31 0 5,556.31
4 补充流动资金 13,600.00 0 13,600.00
合计 48,666.02 1,358.00 47,308.02
注：广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目总 投资额中，自有资金部分已完成投入，本次调减投资额 11,000 万元全部为募集资金。
（二）募集资金投资项目进展情况
截至 2023 年 12 月 31 日，上述募投项目募集资金使用情况如下表（数据未经审
计）：
单位：万元
募集资金拟 截至 2023 年 募集资金 现金管理 尚未使用的
序号 募集资金投资项目 投入金额 12 月 31 日 结余金额 收益及利 募集资金余
已投入金额 息净额 额
广东润和新材料公司
1 航空非金属材料、复 24,651.78 8,689.23 15,962.55 346.97 16,309.53
合材料、航空清洁用
品生产基地新建项目
2 润贝信息化升级建设 3,499.93 331.07 3,168.86 14.62 3,183.47
项目
3 航空新材料研发中心 5,556.31 273.18 5,283.13 132.14 5,415.27
建设项目
13,707.95
4 补充流动资金 13,600.00 （ 含 利 息 0.00 0.00 0.00
107.95 万元）
合计 47,308.02 23,001.43 24,414.54 493.73 24,908.27
注：（1）募投项目 4“补充流动资金”项目中，已投入金额大于承诺投资额系募集资金
产生利息 107.95 万元亦投入项目所致。
（2）上表数据实际加总数与合计数的差异系四舍五入产生的尾数差所致。
本次拟调整投资规模的募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”的实施主体为公司全资子公司广东润和新材料科技有限公司，该项目原计划募集资金投入金额为人民币 24,651.78 万元，截至
2023 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金已投入金额人民币 8,689.23 万元，剩余尚
未使用的募集资金余额为人民币 16,309.53 万元（含银行存款利息并扣除手续费），其中，15987.93 万元存放于募集资金专用账户，321.60 万元存放于募集资金保证金账户。
（三）调整后募集资金安排
本次润和生产基地项目投资总额拟调减募集资金 11,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 18.84%。上述调减的募集资金 11,000.00 万元拟投入新项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”中，具体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 拟用募集资 拟用募集资
总投资额 金投入金额 总投资额 金投入金额
广东润和新材料公司航
1 空非金属材料、复合材 26,009.78 24,651.78 15,009.78 13,651.78
料、航空清洁用品生产
基地新建项目
2 润贝信息化升级建设项 3,499.93 3,499.93 3,499.93 3,499.93
目
3 航空新材料研发中心建 5,556.31 5,556.31 5,556.31 5,556.31
设项目
4 补充流动资金 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00
5 先进航空复合材料研发 0.00 0.00 16,934.82 11,000.00
中心及生产基地项目
合计 48,666.02 47,308.02 54,600.84 47,308.02
注：上表金额不含募集资金存放于专户中产生的利息。
二、拟调整募集资金投资项目的情况
（一）拟调整募投项目基本情况及实际投资进度
截至 2023 年 12 月 31 日，润和生产基地项目已投入募集资金 8,689.23 万元，主
要用于土建工程、设备购置等固定资产投资。
综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目润和生产基地项目总
投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，本次调减的 11,000 万元募集资金将
用于实施杭州复合材料生产研发基地项目，调整后润和生产基地项目投资额明细如下：
单位：万元
项目名称 调整前 调整后 增减情况
土建工程 12,270.53 9,287.48 -2,983.05
设备购置 7,975.63 4,245.97 -3,729.66
预备费 2,024.62 571.16 -1,453.46
固定资产总计 22,270.77 14,104.60 -8,166.17
铺底流动资金 3,739.00 905.18 -2,833.82
总投资金额 26,009.78 15,009.78
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