股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-048
润贝航空科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集
资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计
19,880.96 万元，其中报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金
8134.51 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户余额为 6,298.00
万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
减：2023 年上半度累计使用募集资金 81,345,105.56
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00
减：存放于保证金账户余额 1,608,000.00
减：购买银行理财产品 93,700,000.00
加：报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后 1,975,401.72
净额
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额 62,979,991.35
注：截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额 62,979,991.35 元中，含募集资金到
账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额 4,017,365.22 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金监管协议情况
本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方 金额（元）
式
北京银行股份有限公司 活期
深圳中心区支行 20000027837000091260071 34,267,793.99
宁波银行股份有限公司 活期
深圳西丽支行 73130122000045155 871,911.86
中国光大银行股份有限
公司广东自贸试验区深 56020188000027832 活期 1,016,803.75
圳前海分行
交通银行股份有限公司 活期
深圳香洲支行 443066065013005847435 -
招商银行深圳大学城支 活期
行 755917384010604 24,067,740.24
中国银行惠州惠城支行 637972838959 活期 2,755,741.51
合计 活期 62,979,991.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2022]35214-1 号），上述资金已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
2023 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 9370.00
万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随
时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收
金额为 12,000.00 万元。
（五）使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他
相关事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放保证金账户余额为 160.80
万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年上半年度，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披
查看PDF原文
