股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-011
润贝航空科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集
资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 14,782.43 万元。其中，
直接投入募集资金项目 11,779.42 万元，归还募集资金到位前投入的资金 3,003.01
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 8,330.77 万元（含利息收入）。
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 6 月 21 日募集资金总额 584,000,000.00
减：发行费用 110,919,801.89
2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,965.39
减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,468.31
其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金 87,434,356.54
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19
注 1：截止 2022 年 6 月 21 日，募集资金余额为 503,440,000.00 元，包括未划走的发行费
用人民币 30,359,801.89 元，截止 2022 年末该笔费用已划走。
注 2：上表中，2022 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2022年置
换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年7 月7日出具了天职业字[2022]35214-1 号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金监管协议情况
本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交
通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下
(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司深圳中心区支行 2000 0027 8370 0009 1260 活期 75,206.07
071
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 7313 0122 0000 45155 活期 738,764.85
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验 活期 1,046,886.02
区深圳前海分行 5602 0188 0000 27832
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 4430 6606 5013 0058 活期 20,607,697.76
47435
招商银行股份有限公司深圳大学城支行 755917384010604 活期 24,671,414.74
中国银行股份有限公司惠州惠城支行 6379 7283 8959 活期 36,167,725.75
募集资金余额合计 83,307,695.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流
通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为
27,435.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第十四次会议、
第一届监事会第十三次会议审议通过并批准报出。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
附件
润贝航空科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：润贝航空科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 47,308.02 本年度投入募集资金总额 11,746.45
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入
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