证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-097
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024
年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、
2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继
续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用
额度不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 150,000.00 万元
人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 到期日 收益 来源 赎回
率
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 7,000.00 2024/3/ 2025/3/ 2.85% 募集 否
信息 银行 定收益 29 19 资金
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 20,000.00 2024/4/ 2025/3/ 2.60% 自有 否
信息 银行 定收益 23 23 资金
交银理财稳享
亿境 招商 固收精选日开 非保本 2024/4/ 2025/3 2.20% 自有
虚拟 银行 14 天持有期 浮动收 130.00 30 /28 -3.20 资金 否
（招享）理财产 益 %
品
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 到期日 收益 来源 赎回
率
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 8,000.00 2024/5/ 2025/3/ 2.60% 自有 否
信息 银行 定收益 10 10 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 5,000.00 2024/7/ 2025/2/ 2.50% 自有 否
数码 银行 20240141 定收益 30 2 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 5,000.00 2024/8/ 2025/6/ 2.50% 自有 否
数码 银行 20240148 定收益 6 30 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 5,000.00 2024/8/ 2025/9/ 2.50% 自有 否
数码 银行 20240156 定收益 16 25 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 3,000.00 2024/9/ 2025/3/ 2.40% 自有 否
数码 银行 20240177 定收益 13 25 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2,000.00 2024/9/ 2025/10 2.50% 自有 否
信息 银行 20240178 定收益 13 /31 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 3,000.00 2024/9/ 2025/9/ 2.50% 自有 否
信息 银行 20240179 定收益 13 30 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 3,000.00 2024/9/ 2025/4/ 2.40% 自有 否
数码 银行 20240181 定收益 18 25 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 3,000.00 2024/9/ 2025/12 2.50% 自有 否
信息 银行 20240187 定收益 27 /1 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2,000.00 2024/9/ 2025/12 2.50% 自有 否
信息 银行 20240186 定收益 27 /31 资金
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 5,000.00 2024/12 2025/12 2.10% 自有 否
数码 银行 定收益 /26 /26 资金
（二）本次到期的现金管理产品的基本情况
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 到期日 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 收益 来源 赎回
率
中银理财-稳 成立
富高信用等级 非保本 以来
次元 中国 同业存单指数 浮动收 100.00 2024/7/ 2024/11 年化 自有 是
之造 银行 7 天持有期理 益 30 /20 收益 资金
财产品 率
2.85%
国泰君安 30
亿道 国泰 天滚动持有中 非保本 2024/6/ 2024/11 自有
数码 君安 短债债券型证 浮动收 700.00 20 /20 3.22% 资金 是
券投资基金（C 益
类份额）
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 到期日 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 收益 来源 赎回
率
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 1,000.00 2024/3/ 2024/11 2.85% 募集 是
信息 银行 定收益 29 /22 资金
招银理财招睿
活钱管家（同 非保本 2.35%
亿道 招商 业存单及存 浮动收 500.00 2024/11 2024/11 -3.50 自有 是
数码 银行 款）1 号固定 益 /19 /25 % 资金
收益类理财计
划
中国
人民
中邮理财邮银 银行
亿道 招商 财富·邮鸿宝 非保本 2024/11 2024/11 公布 自有
数码 银行 7 号人民币理 浮动收 1,000.00 /18 /25 的 7 资金 是
财产品 益 天通
知存
