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001314 深市 亿道信息


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亿道信息:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-28

亿道信息:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:001314          证券简称:亿道信息          公告编号:2024-057
              深圳市亿道信息股份有限公司

      2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”
或“亿道信息”)董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的
专项报告。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 35.00 元,本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元,扣除发行费用13,468.07 万元(不含税),募集资金净额为 109,422.18 万元。

  以上募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了
XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告。

    (二)募集资金使用金额及当前余额

  2024 年 1-6 月公司实际使用募集资金 108,777,453.06 元;2024 年 1-6 月收到
的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 1,977,488.31 元。截至 2024 年 6
月 30 日,公司累计已使用募集资金 859,438,727.66 元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 20,890,683.66 元。

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金尚未使用余额为 255,673,756.01 元,
其中:存放在募集资金专户的银行存款余额为 255,673,756.01 元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额 20,890,683.66 元,购买理财产品尚未到期赎回的金额 200,000,000.00 元),不存在任何质押担保。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

  根据《管理制度》的要求,公司及子公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》,该等协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资
金在各银行募集资金专项账户的存款余额及理财产品尚未到期赎回的金额列示如下:
                                                                单位:元

    开户名称            开户银行            银行账号        期末余额    存储

                                                                            方式

                  中国银行深圳坂田支行    771876446934    29,501,945.77 活期

 深圳市亿道信息股  交通银行深圳坪山支行 443066508013006689753      1,138.17 活期

    份有限公司

                  广东南粤银行股份有限                          15,256.20 活期

                      公司深圳分行      910001230900018484


    开户名称            开户银行            银行账号        期末余额    存储
                                                                            方式

                  广东南粤银行股份有限                      200,000,000.00 存单
                      公司深圳分行      910001232900002146

 深圳市亿道数码技  中国银行深圳坂田支行    751076888289    26,102,324.89 活期
    术有限公司                                                    53,090.98 活期
                  交通银行深圳坪山支行 443066508013007137308

                                    合 计                  255,673,756.01  --

  注 1:公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金现金管理专用结算账户为 910001230900018484,910001232900002146 系该银行账户的定期账号。

  注 2:上述余额均包括账户产生的银行存款利息及理财收益并扣除手续费的净额。

    三、报告期内募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目资金使用情况

  2024 年半年度(以下简称“报告期”)募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 25,394.72 万元,公司以自筹资金预先支付发行费用 519.94 万元,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 25,914.66 万元。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司已对募集资金置换先期投入作出安排:“本次募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。

    (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
五次会议,2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。前述现金管理额度
由公司及子公司共享。具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 2 月 1 日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-001)和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-014)。

  报告期内现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额
为 200,000,000.00 元。

    (六)节余募集资金使用情况

  报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

    (七)超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用情况。

    (八)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金尚未使用余额为 255,673,756.01 元,
其中:存放在募集资金专户的银行存款余额为 255,673,756.01 元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额 20,890,683.66 元,购买理财产品尚未到期赎回的金额 200,000,000.00 元)。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金;在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 300,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理。

    (九)募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于 2024 年 8 月 27 日批准报出。

  特此公告。

  附表 1:募集资金使用情况对照表(截至 2024 年 6 月 30 日)

                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二四年八月二十七日

      附表 1

                              募集资金使用情况对照表(截至2024年6月30日)

        编制单位:深圳市亿道信息股份有限公司                                                                                              单位:人民币万元

募集资金总额                                                      109,422.18 本期投入募集资金总额                                                10,877.75

报告期内变更用途的募集资
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