001314 深市 亿道信息

  证券代码：001314        证券简称：亿道信息      公告编号：2024-021

              深圳市亿道信息股份有限公司

          关于使用部分闲置募集资金及自有资金

                进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召
  开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日
  召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金
  及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00
  万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资
  金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
  额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二
  次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
  金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通
  过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》于相关议案经
  2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。

      公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

      一、本次进行现金管理进展的主要情况

    （一）尚未到期现金管理产品的基本情况

                                                                  预计        是否
投资  受托    产品名称    产品    金额    起始日  （预计） 年化  资金  到期
主体  方                  类型    (万元)            到期日  收益  来源  赎回
                                                                  率

亿多  中国  (机构专属)中  非保本            2024/01  2024/04  近七  自有

软件  银行  银理财-稳富    浮动收    700.00    /16      /24    日年  资金  否
            (周周开)0201  益                                    化收


                                                                  益率

                                                                  2.67%

亿道  宁波  2024 年单位结  保本浮            2024/02  2024/05  1.00%  自有

数码  银行  构性存款      动收益  5,000.00    /05      /06    -2.90  资金  否
            7202401374 号                                          %

亿道  农业  2024 年第一期  保本固            2024/02  2024/05        自有

信息  银行  人民币公司银  定收益  15,000.00    /05      /05    1.40%  资金  否
            利多产品

亿道  招商  阳光金创利稳  非保本            2024/03  2024/04  2.45%  自有

信息  银行  健乐享 1 号（14  浮动收  2,000.00    /01      /30    -3.45  资金  否
            天最低持有）  益                                      %

            招银理财招睿

            活钱管家(同业  非保本                                2.35%

亿道  招商  存单及存款)1  浮动收    760.00  2024/03  2024/04  -3.50  自有  否
信息  银行  号固定收益类  益                  /18      /30      %    资金

            理财计划（产品

            代码：100901）

            交银理财稳享  非保本                                2.15%

亿道  交通  日开（同业存单  浮动收  1,000.00  2024/03  2024/04  -3.25  自有  否
信息  银行  及存款）理财产  益                  /18      /30      %    资金

            品

            信银理财日盈                                          近七

            象天天利 33    非保本                                日年

亿境  招商  号现金管理型  浮动收    100.00  2024/03  2024/04  化收  自有  否
虚拟  银行  理财产品（产品  益                  /20      /30    益率  资金

            代码：                                              2.58%

            AM233034）

            招银理财招睿

            活钱管家(同业  非保本                                2.35%

亿道  招商  存单及存款)1  浮动收    150.00  2024/03  2024/04  -3.50  自有  否
数字  银行  号固定收益类  益                  /21      /30      %    资金

            理财计划（产品

            代码：100901）

亿道  中信  中信期货-粤湾  非保本            2024/03  2024/4/        自有

信息  证券  2号集合资产管  浮动收    500.00    /27      30    3.40%  资金  否
            理计划        益

亿道  中信  中信期货-粤湾  非保本            2024/03  2024/4/        自有

信息  证券  2号集合资产管  浮动收    500.00    /27      30    3.40%  资金  否
            理计划        益

            国泰君安 30 天

亿道  国泰  滚动持有中短  非保本            2024/03  2024/04        自有

数码  君安  债债券型证券  浮动收  1,000.00    /27      /27    3.28%  资金  否
            投资基金（C 类  益

            份额）


亿道  渤海  渤海银行      保本浮            2024/04  2024/06  1.6%-  自有

数码  银行  【WBS241050】  动收益  5,000.00    /01      /07    2.9%  资金  否
            结构性存款

亿道  渤海  渤海银行      保本浮            2024/04  2024/06  1.6%-  自有

数码  银行  【WBS241051】  动收益  5,000.00    /01      /25    2.95%  资金  否
            结构性存款

亿道  南粤  企业大额存单  保本固            2024/03  2024/06  2.85%  募集  否
信息  银行                定收益  20,000.00    /29      /29          资金

            交银理财稳享

亿道  交通  灵动慧利日开2  非保本            2024/04  2024/04  2.40%  自有

信息  银行  号（14 天持有  浮动收  3,500.00    /02      /30    -3.10  资金  否
            期）安鑫版理财  益                                      %

            产品 B

            招银理财招睿

            活钱管家(同业  非保本                                2.35%

亿道  招商  存单及存款)1  浮动收    300.00  2024/04  2024/4/  -3.50  自有  否
信息  银行  号固定收益类  益                  /02      30      %    资金

            理财计划（产品

            代码：100901）

            信银理财日盈                                          近七

亿境  招商  象天天利 33 号  非保本            2024/04  2024/4/  日年  自有

虚拟  银行  现金管理型理  浮动收    500.00    /07      30    化收  资金  否
            财产品（产品代  益                                    益率

            码：AM233034）                                      2.35%

亿道  中信  中信期货-粤湾  非保本            2024/04  2024/4/        自有

信息  证券  2号集合资产管  浮动收  1,500.00    /10      30    3.40%  资金  否
            理计划        益

            招银理财招睿

亿道  招商  日开 7 天滚动  非保本            2024/04  2024/4/  2.7%-  自有

信息  银行  持有 3 号固定  浮动收  1,000.00    /10      30    3.4%  资金  否
            收益类理财计  益

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