001314 深市 亿道信息

证券代码：001314        证券简称：亿道信息      公告编号：2024-012
            深圳市亿道信息股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金及自有资金

              进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）和《2023 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

    公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 70,000.00
万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。

    公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：


      一、本次进行现金管理进展的主要情况

    （一）尚未到期现金管理产品的基本情况

                                                                  预计        是否
投资  受托    产品名称    产品类    金额    起始日  （预计） 年化  资金  到期
主体  方                    型    (万元)            到期日  收益  来源  赎回
                                                                  率

亿道  南粤  人民币“粤福  保本固            2024/01  2024/03  3%  募集  否
信息  银行    存”A 款    定收益  20,000.00    /02      /27          资金

亿道  渤海    渤海银行    保本浮            2024/01  2024/03  1.6%-  自有

数码  银行  【WBS232808】  动收益  5,000.00    /08      /27    2.85%  资金  否
              结构性存款

亿道  中国  挂钩型结构性  保本浮            2024/01  2024/03  1.25%  自有

信息  银行  存款（机构客  动收益  17,000.00    /08      /27    或 3%  资金  否
                户）

亿道  中国  挂钩型结构性  保本浮            2024/01  2024/03  1.25%  募集

信息  银行  存款（机构客  动收益  2,000.00    /08      /27    或 3%  资金  否
                户）

亿道  中国  挂钩型结构性  保本浮            2024/01  2024/03  1.25%  自有

数码  银行  存款（机构客  动收益  5,000.00    /08      /27    或 3%  资金  否
                户）

亿道  中国  挂钩型结构性  保本浮            2024/01  2024/01  1.25%  自有

数码  银行  存款（机构客  动收益  10,000.00    /08      /31    或  资金  否
                户）                                            2.64%

            交通银行蕴通

亿道  交通  财富定期型结  保本浮            2024/01  2024/03  1.65%  自有

信息  银行  构性存款 79  动收益  11,000.00    /08      /27    -2.69  资金  否
            天（挂钩黄金看                                          %

                涨）

亿道  宁波  单位结构性存  保本浮  5,000.00  2024/01  2024/03  1%-2.  自有  否
数码  银行      款      动收益              /09      /26    8%  资金

            国泰君安 30  非保本

亿道  国泰  天滚动持有中  浮动收    200.00  2024/01  2024/02  3.35%  自有  否
数码  君安  短债债券型证    益                /09      /07          资金

              券投资基金

亿道  中信  中信期货-粤湾  非保本            2024/01  2024/02        自有

信息  证券  2 号集合资产管  浮动收    500.00    /17      /14    3.40%  资金  否
                理计划      益

亿道  国泰  君跃飞龙壹仟  保本浮  1,300.00  2024/01  2024/03  1.5%-  自有  否
数码  君安    定制 2410    动收益              /12      /25    6.7%  资金

            交通银行蕴通                                        1.65%

亿道  交通  财富定期型结  保本浮  3,500.00  2024/01  2024/02  -2.67  募集  否
信息  银行  构性存款 36  动收益              /15      /20      %    资金

            天（挂钩黄金看


                涨）

            交通银行蕴通

亿道  交通  财富定期型结  保本浮            2024/01  2024/02  1.65%  自有

信息  银行  构性存款 36  动收益  3,000.00    /15      /20    -2.67  资金  否
            天（挂钩黄金看                                          %

                涨）

亿道  渤海    渤海银行    保本浮            2024/01  2024/02  1.6%-  自有

数码  银行  【WBS232967】  动收益  5,000.00    /16      /20    2.8%  资金  否
              结构性存款

亿道  中信  国债逆回购 14  保本固    751.20  2024/01  2024/02  2.37%  自有  否
信息  证券      天期      定收益              /23      /06          资金

                                                                  近三

            (机构专属)中  非保本                                个月

亿多  中国  银理财-稳富  浮动收    700.00  2024/01  2024/03  年化  自有  否
软件  银行  (周周开)0201    益                /16      /27    收益  资金

                                                                  率

                                                                  2.67%

      （二）本次到期的现金管理产品的基本情况

投资  受托                产品类    金额                      预计年  资金  是否
主体  方    产品名称      型    (万元)    起始日  到期日  化收益  来源  到期
                                                                  率          赎回

亿道  中信  国债逆回购 1  保本固  1,999.90  2024/1/  2024/1  2.565%  自有  是
信息  证券      天期      定收益                3      /4            资金

亿道  国泰  国债逆回购 1  保本固  1,299.90  2024/1/  2024/1  2.73%  自有  是
数码  君安      天期      定收益                3      /4            资金

亿道  中信  国债逆回购 1  保本固    500.80  2024/1/  2024/1  2.12%  自有  是
信息  证券      天期      定收益                11      /12          资金

亿道  中信  国债逆回购 1  保本固  2,000.10  2024/1/  2024/1  2.03%  自有  是
信息  证券      天期      定收益                4      /5            资金

亿道  国泰  国债逆回购 1  保本固  1,299.90  2024/1/  2024/1  2.14%  自有  是
数码  君安      天期      定收益                4      /5            资金

亿道  国泰  国债逆回购 1  保本固      0.10  2024/1/  2024/1  2.095%  自有  是